Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuo Toong International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -197 | -310 | 105 | 474 | 533 | 499 | 354 | 461 | 337 | 473 | 940 | 905 | 539 | 217 | 214 | 279 | 666 | 789 | 455 |
| Ændring (%) | 57,72 | -133,86 | 351,85 | 12,30 | -6,35 | -28,93 | 29,98 | -26,81 | 40,36 | 98,65 | -3,76 | -40,47 | -59,78 | -1,18 | 30,23 | 138,75 | 18,53 | -42,36 | |
| % af pengestrømmen | -54,59 | -127,25 | 50,01 | 121,59 | -196,80 | -4.225,98 | 131,43 | 195,75 | 68,71 | 253,53 | 409,88 | 308,18 | 480,89 | 41,15 | -90,76 | -74,49 | -363,84 | -113,44 | -154,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 106 | -131 | -158 | -468 | -554 | -218 | -227 | 83 | -112 | -310 | -226 | -141 | -4 | -86 | -687 | -925 | -856 | -874 | -251 |
| Ændring (%) | -223,56 | 21,40 | 195,59 | 18,40 | -60,72 | 4,40 | -136,58 | -234,53 | 176,95 | -26,95 | -37,93 | -96,92 | 1.898,24 | 694,09 | 34,74 | -7,46 | 2,11 | -71,31 | |
| % af pengestrømmen | 29,34 | -53,58 | -75,49 | -120,07 | 204,88 | 1.845,21 | -84,30 | 35,34 | -22,80 | -166,00 | -98,69 | -47,86 | -3,86 | -16,43 | 291,15 | 247,22 | 468,06 | 125,72 | 85,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 423 | 681 | 278 | 314 | -308 | -353 | 101 | -279 | 270 | 32 | -484 | -469 | -422 | 402 | 246 | 272 | 53 | -587 | -499 |
| Ændring (%) | 61,08 | -59,11 | 12,87 | -198,07 | 14,45 | -128,70 | -375,41 | -196,76 | -88,19 | -1.620,25 | -3,21 | -9,92 | -195,10 | -38,79 | 10,79 | -80,43 | -1.200,32 | -14,85 | |
| % af pengestrømmen | 117,41 | 279,50 | 132,64 | 80,56 | 113,87 | 2.988,28 | 37,53 | -118,43 | 54,96 | 17,07 | -211,19 | -159,69 | -377,04 | 76,30 | -104,23 | -72,77 | -29,14 | 84,35 | 169,70 |
| Cash Flow | 360 | 244 | 210 | 390 | -271 | -12 | 270 | 235 | 491 | 187 | 229 | 294 | 112 | 526 | -236 | -374 | -183 | -695 | -294 |
| Ændring (%) | -32,33 | -13,83 | 85,84 | -169,38 | -95,64 | -2.385,17 | -12,72 | 108,52 | -61,96 | 22,88 | 28,00 | -61,85 | 369,97 | -144,80 | 58,68 | -51,12 | 280,16 | -57,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
