Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ideal Bike Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -97 | -644 | -521 | -572 | -420 | -553 | -862 | -599 | -426 | -25 | 223 | 419 | 518 | 539 | 312 | 205 | 12 | -92 | -50 |
| Ændring (%) | 560,65 | -19,08 | 9,71 | -26,56 | 31,73 | 55,81 | -30,49 | -28,93 | -94,05 | -978,97 | 88,46 | 23,51 | 4,03 | -42,06 | -34,48 | -94,12 | -863,15 | -45,96 | |
| % af pengestrømmen | -95,13 | 426,37 | -908,63 | -3.493,14 | -1.538,17 | 857,69 | 629,66 | -1.883,04 | -5.661,50 | -40,47 | -381,74 | -198,80 | -217,47 | -5.262,12 | -139,45 | -123,26 | -9,33 | 34,33 | -30,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -34 | -7 | 165 | 70 | 53 | 14 | -202 | -224 | -120 | -44 | -36 | -0 | 33 | -8 | 26 | 61 | -68 | -40 |
| Ændring (%) | -380,28 | -78,25 | -2.355,59 | -57,73 | -24,28 | -74,14 | -1.574,00 | 11,11 | -46,47 | -63,49 | -18,38 | -98,93 | -8.813,28 | -123,18 | -429,55 | 137,25 | -211,97 | -41,57 | |
| % af pengestrømmen | 11,73 | 22,31 | -12,78 | 1.010,09 | 256,03 | -82,06 | -10,00 | -634,04 | -2.980,41 | -191,72 | 75,13 | 16,94 | 0,16 | -326,68 | 3,46 | -15,40 | -46,99 | 25,38 | -24,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 514 | 625 | 430 | 405 | 456 | 674 | 826 | 623 | 144 | -268 | -638 | -799 | -612 | -560 | -441 | -158 | -74 | 223 |
| Ændring (%) | 208,57 | 21,59 | -31,21 | -5,81 | 12,50 | 47,86 | 22,52 | -24,56 | -76,85 | -285,60 | 138,40 | 25,18 | -23,40 | -8,48 | -21,20 | -64,16 | -52,97 | -399,90 | |
| % af pengestrømmen | 162,70 | -340,57 | 1.090,55 | 2.628,57 | 1.484,42 | -706,87 | -492,47 | 2.595,97 | 8.285,28 | 230,51 | 459,14 | 302,46 | 335,33 | 5.974,29 | 250,08 | 265,87 | 122,53 | 27,80 | 135,52 |
| Cash Flow | 102 | -151 | 57 | 16 | 27 | -64 | -137 | 32 | 8 | 63 | -58 | -211 | -238 | -10 | -224 | -166 | -129 | -268 | 165 |
| Ændring (%) | -247,41 | -137,97 | -71,46 | 66,78 | -336,24 | 112,24 | -123,24 | -76,36 | 732,17 | -193,18 | 261,90 | 12,91 | -95,70 | 2.086,49 | -25,88 | -22,24 | 107,31 | -161,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
