Pengestrømsopgørelse (TTM)
O-TA Precision Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 518 | 648 | 749 | 711 | 960 | 1.221 | 1.708 | 1.623 | 2.264 | 2.117 | 1.868 | 1.953 | 1.279 | 1.097 | 887 | 751 | 616 | 691 | 614 | 624 |
| Ændring (%) | 25,02 | 15,58 | -5,05 | 34,90 | 27,22 | 39,94 | -5,00 | 39,48 | -6,51 | -11,72 | 4,54 | -34,50 | -14,24 | -19,18 | -15,28 | -18,00 | 12,16 | -11,20 | 1,70 | |
| % af pengestrømmen | 3.769,39 | 312,09 | 1.167,47 | 236,26 | 781,38 | 411,87 | 155,49 | 164,66 | 214,65 | 233,68 | 344,77 | -489,99 | 13.223,89 | -342,12 | -171,70 | 594,33 | -234,04 | 689,93 | -4.866,46 | -204,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -98 | -217 | -245 | -299 | -350 | -249 | -231 | -200 | -130 | -121 | -156 | -172 | -285 | -355 | -341 | -347 | -258 | -281 | -370 |
| Ændring (%) | -9,90 | 122,10 | 12,48 | 22,28 | 17,09 | -28,86 | -7,37 | -13,27 | -35,24 | -6,40 | 28,56 | 10,16 | 65,61 | 24,79 | -4,08 | 1,88 | -25,76 | 9,26 | 31,31 | |
| % af pengestrømmen | -789,88 | -47,13 | -338,80 | -81,22 | -243,49 | -118,13 | -22,67 | -23,41 | -18,97 | -14,31 | -22,38 | 39,12 | -1.775,69 | 88,71 | 68,74 | -269,39 | 131,80 | -257,17 | 2.231,73 | 121,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -317 | -318 | -437 | -133 | -504 | -557 | -429 | -511 | -1.200 | -1.188 | -1.238 | -2.184 | -1.156 | -1.116 | -1.162 | -477 | -527 | -527 | -448 | -187 |
| Ændring (%) | 0,30 | 37,15 | -69,45 | 278,18 | 10,45 | -22,92 | 18,93 | 135,06 | -1,05 | 4,22 | 76,43 | -47,07 | -3,41 | 4,07 | -58,96 | 10,56 | 0,03 | -15,13 | -58,30 | |
| % af pengestrømmen | -2.307,26 | -153,26 | -680,28 | -44,29 | -410,67 | -187,92 | -39,08 | -51,80 | -113,80 | -131,12 | -228,41 | 547,84 | -11.947,37 | 348,11 | 224,97 | -377,23 | 200,27 | -526,53 | 3.549,39 | 61,21 |
| Cash Flow | 14 | 208 | 64 | 301 | 123 | 296 | 1.099 | 986 | 1.055 | 906 | 542 | -399 | 10 | -321 | -516 | 126 | -263 | 100 | -13 | -305 |
| Ændring (%) | 1.409,99 | -69,10 | 369,21 | -59,21 | 141,36 | 270,69 | -10,29 | 7,00 | -14,12 | -40,17 | -173,56 | -102,43 | -3.415,03 | 61,03 | -124,48 | -308,24 | -138,05 | -112,59 | 2.318,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
