Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Times Publishing Comp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 102 | 88 | 95 | 91 | 90 | 90 | 69 | 66 | 58 | 63 | 82 | 76 | 78 | 72 | 77 | 108 | 98 | 110 |
| Ændring (%) | 26,54 | -13,79 | 8,12 | -3,82 | -1,29 | -0,18 | -22,79 | -4,34 | -12,59 | 8,33 | 30,35 | -6,57 | 2,28 | -7,49 | 6,26 | 40,29 | -9,53 | 12,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.270,53 | 181,49 | 270,37 | -2.043,96 | -559,44 | -300,38 | 603,90 | 195,73 | 241,40 | -961,23 | -121,74 | -203,48 | -171,33 | -748,48 | -38.260,85 | 5.415,08 | 498,52 | 797,40 | 606,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -36 | -20 | -64 | -72 | -57 | -37 | 4 | 0 | -21 | -72 | -82 | -81 | -58 | -42 | -44 | -52 | -49 | -55 |
| Ændring (%) | -6,79 | -45,33 | 224,32 | 12,80 | -20,33 | -35,47 | -111,84 | -97,22 | -17.605,74 | 239,10 | 12,77 | -0,84 | -28,85 | -27,65 | 4,53 | 19,77 | -6,54 | 12,56 | |
| % af pengestrømmen | -612,00 | -64,40 | -60,84 | 1.379,56 | 442,82 | 191,92 | -249,45 | 12,40 | 0,44 | 354,41 | 140,50 | 203,15 | 181,55 | 551,74 | 22.055,03 | -3.070,54 | -241,32 | -398,77 | -303,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -10 | -35 | -35 | -36 | -63 | -38 | -38 | -39 | -42 | -42 | -40 | -39 | -31 | -31 | -32 | -34 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | -72,88 | 270,05 | 0,07 | 0,18 | 77,85 | -40,16 | 1,06 | 1,05 | 8,19 | 0,09 | -3,62 | -3,79 | -19,81 | -0,72 | 4,38 | 4,22 | 8,81 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -559,23 | -17,12 | -109,50 | 766,15 | 218,41 | 211,30 | -254,65 | -108,03 | -140,75 | 693,66 | 81,16 | 100,30 | 86,97 | 297,89 | 16.340,74 | -2.271,81 | -155,38 | -298,92 | -202,74 |
| Cash Flow | 6 | 56 | 32 | -5 | -16 | -30 | 15 | 35 | 27 | -6 | -52 | -40 | -45 | -10 | -0 | 1 | 22 | 12 | 18 |
| Ændring (%) | 785,82 | -42,13 | -114,30 | 251,40 | 83,84 | -149,65 | 138,22 | -22,44 | -121,95 | 755,39 | -22,01 | 10,96 | -76,59 | -98,19 | -850,79 | 1.423,89 | -43,44 | 47,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
