Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forward Graphic Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | -4 | -3 | 3 | 5 | 7 | -10 | -23 | -13 | -23 | -15 | -4 | -28 | -13 | -15 | -23 |
| Ændring (%) | 156,39 | -15,54 | -32,68 | -26,19 | -173,92 | -33,54 | -237,55 | 40,92 | 54,35 | -236,35 | 125,11 | -41,76 | 72,31 | -34,33 | -72,28 | 566,28 | -53,24 | 15,26 | 55,22 | |
| % af pengestrømmen | -46,19 | -635,27 | -221,66 | 61,09 | 20,09 | 74,83 | -39,24 | -35,20 | -18,97 | 29,27 | 129,11 | -225,29 | -75,00 | -35,71 | -21,82 | -46,67 | 119,73 | -200,51 | -205,02 | -52,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -508 | -372 | -293 | 6 | -30 | -48 | -58 | -70 | -87 | -78 | -94 | -80 | -67 | -137 | -192 | -396 | -517 | -547 | -703 | -683 |
| Ændring (%) | -26,75 | -21,27 | -102,12 | -579,33 | 61,61 | 20,50 | 20,62 | 24,40 | -10,01 | 19,98 | -14,63 | -16,38 | 104,31 | 40,35 | 106,40 | 30,36 | 5,81 | 28,58 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | 4.957,36 | 19.479,02 | 6.335,34 | 54,90 | -117,23 | 954,72 | -907,86 | 714,02 | 339,79 | -305,62 | 1.186,12 | -784,91 | -375,21 | -211,84 | -276,68 | -4.404,76 | 2.211,26 | -8.378,41 | -9.557,48 | -1.529,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 493 | 358 | 278 | -2 | 50 | 47 | 67 | 57 | 56 | 96 | 96 | 113 | 98 | 224 | 277 | 410 | 521 | 566 | 725 | 751 |
| Ændring (%) | -27,37 | -22,33 | -100,65 | -2.867,02 | -6,43 | 42,75 | -15,22 | -0,28 | 70,52 | -0,18 | 17,86 | -13,31 | 128,58 | 23,22 | 48,08 | 27,29 | 8,63 | 28,09 | 3,52 | |
| % af pengestrømmen | -4.811,17 | -18.743,75 | -6.013,68 | -15,99 | 197,15 | -929,55 | 1.047,10 | -578,82 | -220,81 | 376,35 | -1.215,22 | 1.110,19 | 550,22 | 347,56 | 398,50 | 4.551,42 | -2.230,99 | 8.678,91 | 9.862,50 | 1.681,94 |
| Cash Flow | -10 | -2 | -5 | 11 | 25 | -5 | 6 | -10 | -26 | 26 | -8 | 10 | 18 | 65 | 69 | 9 | -23 | 7 | 7 | 45 |
| Ændring (%) | -81,36 | 142,07 | -344,25 | 124,46 | -119,84 | -226,72 | -253,37 | 161,41 | -200,05 | -130,92 | -229,00 | 74,92 | 261,87 | 7,46 | -87,04 | -359,68 | -127,93 | 12,72 | 507,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
