Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Bright Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 550 | 510 | 623 | 669 | 849 | 912 | 878 | 980 | 1.029 | 942 | 872 | 732 | 405 | 475 | 478 | 366 | 473 | 425 | 455 | 435 |
| Ændring (%) | -7,26 | 22,08 | 7,38 | 26,83 | 7,52 | -3,76 | 11,63 | 5,03 | -8,47 | -7,42 | -16,06 | -44,67 | 17,15 | 0,78 | -23,53 | 29,40 | -10,20 | 7,03 | -4,34 | |
| % af pengestrømmen | 157,93 | 47,05 | 47,22 | 47,10 | 61,82 | 181,38 | 274,13 | -142,47 | 250,06 | 18,05 | 16,33 | 16,99 | 13,36 | -690,12 | 158,96 | 20,91 | 139,52 | -21,03 | -19,32 | -13,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -282 | -179 | -60 | 240 | 84 | 107 | -191 | -1.414 | -633 | -1.604 | -1.252 | -1.403 | -2.621 | 359 | 357 | 1.226 | 210 | -2.547 | -2.679 | -2.662 |
| Ændring (%) | -36,69 | -66,62 | -502,49 | -65,04 | 28,11 | -277,43 | 641,95 | -55,24 | 153,37 | -21,93 | 12,05 | 86,82 | -113,70 | -0,73 | 243,89 | -82,86 | -1.312,14 | 5,17 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | -80,94 | -16,46 | -4,52 | 16,89 | 6,11 | 21,36 | -59,52 | 205,59 | -153,79 | -30,73 | -23,44 | -32,56 | -86,46 | -522,31 | 118,49 | 70,08 | 61,96 | 126,06 | 113,79 | 80,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 711 | 708 | 456 | 438 | -499 | -483 | -333 | -42 | 5.966 | 5.882 | 5.426 | 5.215 | -727 | -683 | -382 | -340 | -330 | -301 | -280 |
| Ændring (%) | 674,64 | -0,38 | -35,55 | -3,94 | -213,76 | -3,08 | -31,10 | -87,32 | -14.235,34 | -1,40 | -7,77 | -3,89 | -113,93 | -5,99 | -44,06 | -10,97 | -3,09 | -8,83 | -6,72 | |
| % af pengestrømmen | 26,32 | 65,51 | 53,64 | 32,12 | 31,93 | -99,11 | -150,85 | 48,39 | -10,25 | 114,28 | 110,10 | 125,91 | 171,99 | 1.056,51 | -226,99 | -21,84 | -100,28 | 16,31 | 12,76 | 8,47 |
| Cash Flow | 348 | 1.085 | 1.320 | 1.421 | 1.373 | 503 | 320 | -688 | 412 | 5.220 | 5.343 | 4.309 | 3.032 | -69 | 301 | 1.749 | 339 | -2.021 | -2.355 | -3.311 |
| Ændring (%) | 211,25 | 21,66 | 7,65 | -3,36 | -63,36 | -36,32 | -314,79 | -159,84 | 1.168,12 | 2,35 | -19,35 | -29,64 | -102,27 | -537,56 | 481,43 | -80,61 | -695,76 | 16,52 | 40,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
