Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samebest Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 284 | 326 | 236 | 271 | 249 | 201 | 237 | 208 | 181 | 165 | 170 | 147 | 159 | 169 | 193 | 169 | 217 | 241 | 202 |
| Ændring (%) | 32,15 | 14,74 | -27,57 | 14,80 | -8,07 | -19,27 | 18,05 | -12,33 | -12,88 | -8,96 | 2,75 | -13,09 | 8,08 | 6,28 | 13,81 | -12,39 | 28,64 | 11,02 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | -183,83 | -331,68 | -988,94 | -854,21 | 631,12 | 639,87 | -594,41 | -866,52 | -420,73 | -172,40 | -112,04 | -165,46 | -87,82 | -100,31 | -227,94 | -458,58 | -188,89 | 115,01 | 213,56 | -298,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -173 | -187 | -120 | -73 | 9 | -46 | -51 | -105 | -146 | -123 | -91 | -132 | -231 | -191 | -192 | -153 | -8 | -36 | -138 |
| Ændring (%) | 71,66 | 8,34 | -35,88 | -39,31 | -112,18 | -621,69 | 9,18 | 107,35 | 39,30 | -15,84 | -25,65 | 44,72 | 74,22 | -17,18 | 0,80 | -20,76 | -94,74 | 345,77 | 285,90 | |
| % af pengestrømmen | 86,19 | 202,01 | 568,72 | 434,91 | -169,87 | 22,83 | 137,03 | 184,75 | 212,16 | 139,00 | 83,50 | 89,24 | 78,87 | 145,23 | 257,15 | 458,23 | 170,71 | -4,25 | -31,70 | 204,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -231 | -197 | -172 | -144 | -155 | -219 | -189 | -214 | -153 | -140 | -189 | -181 | -183 | -87 | -53 | -42 | -105 | -21 | -93 | -131 |
| Ændring (%) | -14,53 | -12,78 | -16,21 | 7,88 | 40,94 | -13,63 | 13,25 | -28,55 | -8,24 | 34,55 | -4,26 | 1,11 | -52,18 | -39,70 | -19,79 | 149,35 | -80,54 | 350,78 | 41,64 | |
| % af pengestrømmen | 197,22 | 230,15 | 521,64 | 521,26 | -361,89 | -562,54 | 559,10 | 781,92 | 309,41 | 133,53 | 128,25 | 176,48 | 108,97 | 55,08 | 71,01 | 100,69 | 118,04 | -10,87 | -81,97 | 193,69 |
| Cash Flow | -117 | -86 | -33 | -28 | 43 | 39 | -34 | -27 | -49 | -105 | -147 | -102 | -168 | -159 | -74 | -42 | -89 | 189 | 113 | -68 |
| Ændring (%) | -26,76 | -61,52 | -16,15 | -255,38 | -9,33 | -186,90 | -19,02 | 80,57 | 112,61 | 40,09 | -30,43 | 63,75 | -5,38 | -53,23 | -43,43 | 112,70 | -311,29 | -40,21 | -159,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
