Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transart Graphics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 197 | 189 | 254 | 405 | 361 | 362 | 279 | 256 | 308 | 287 | 293 | 276 | 168 | 188 | 208 | 176 | 188 | 237 | 246 |
| Ændring (%) | 52,09 | -3,67 | 34,33 | 59,36 | -10,88 | 0,09 | -22,91 | -8,23 | 20,54 | -6,83 | 1,81 | -5,75 | -38,98 | 11,78 | 10,34 | -15,17 | 6,66 | 26,36 | 3,70 | |
| % af pengestrømmen | 24,21 | 30,56 | 35,17 | 42,30 | -156,49 | -128,64 | -143,90 | -155,06 | -186,33 | -254,24 | -176,60 | -143,53 | -686,18 | -126,10 | -222,58 | -356,84 | 1.417,54 | -107,65 | -101,44 | -60,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 649 | 703 | 606 | 620 | -151 | -141 | -139 | -24 | -13 | -43 | -36 | -70 | -64 | -39 | -30 | -26 | -26 | -251 | -358 | -446 |
| Ændring (%) | 8,33 | -13,76 | 2,22 | -124,31 | -6,65 | -1,04 | -82,52 | -45,39 | 220,62 | -14,57 | 93,06 | -9,25 | -38,46 | -22,35 | -15,99 | 0,03 | 881,37 | 42,47 | 24,78 | |
| % af pengestrømmen | 121,49 | 109,24 | 112,54 | 103,01 | 58,13 | 50,05 | 55,36 | 13,53 | 9,67 | 35,11 | 22,36 | 34,46 | 158,63 | 29,40 | 36,05 | 44,00 | -206,10 | 144,01 | 153,01 | 109,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -203 | -204 | -204 | -205 | -472 | -472 | -473 | -473 | -440 | -440 | -440 | -440 | -260 | -260 | -260 | -260 | -141 | -141 | -141 | -141 |
| Ændring (%) | 0,29 | 0,19 | 0,32 | 130,36 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | -6,97 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -40,87 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | -45,99 | 0,04 | 0,01 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | -38,06 | -31,68 | -37,92 | -34,07 | 182,18 | 168,14 | 188,11 | 263,11 | 320,52 | 362,90 | 270,61 | 216,00 | 647,84 | 195,13 | 308,19 | 447,95 | -1.132,88 | 80,70 | 60,18 | 34,47 |
| Cash Flow | 534 | 643 | 539 | 601 | -259 | -281 | -251 | -180 | -137 | -121 | -163 | -204 | -40 | -133 | -84 | -58 | 12 | -174 | -234 | -408 |
| Ændring (%) | 20,48 | -16,29 | 11,68 | -143,08 | 8,41 | -10,53 | -28,46 | -23,63 | -11,66 | 34,13 | 25,27 | -80,28 | 232,04 | -36,67 | -31,17 | -121,36 | -1.504,51 | 34,09 | 74,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
