Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xxtechec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | -113 | -48 | -70 | -272 | -170 | -214 | -155 | -165 | -118 | -158 | -110 | -95 | -117 | -133 | -135 | -126 | -136 | -120 |
| Ændring (%) | -282,26 | -57,58 | 46,63 | 286,53 | -37,47 | 25,32 | -27,33 | 6,39 | -28,57 | 34,34 | -30,35 | -13,81 | 23,26 | 13,45 | 1,82 | -7,17 | 8,00 | -11,94 | |
| % af pengestrømmen | 97,29 | 120,91 | 162,51 | 73,23 | 112,61 | 144,06 | 269,56 | 487,98 | 151,87 | 385,54 | 98,86 | 128,31 | 687,49 | 119,60 | -1.378,97 | 615,70 | 181,46 | 1.064,39 | 124,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50 | 60 | 59 | 44 | 51 | 41 | 154 | 133 | 116 | 147 | 30 | 38 | 95 | 33 | -145 | -177 | -235 | -169 | 30 |
| Ændring (%) | 20,97 | -1,59 | -25,06 | 14,43 | -18,66 | 272,20 | -13,60 | -12,78 | 26,99 | -79,36 | 26,09 | 149,00 | -65,32 | -538,90 | 22,00 | 32,85 | -27,95 | -117,55 | |
| % af pengestrømmen | 77,73 | -64,12 | -199,94 | -46,05 | -20,96 | -34,88 | -193,86 | -417,25 | -106,46 | -480,47 | -18,93 | -44,47 | -688,37 | -33,70 | -1.503,00 | 804,09 | 339,14 | 1.327,14 | -31,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -41 | -41 | -70 | -20 | 11 | -19 | -9 | -59 | -60 | -32 | -14 | -14 | -14 | 288 | 290 | 291 | 292 | -6 |
| Ændring (%) | -15,53 | 0,38 | 72,42 | -71,18 | -153,70 | -277,44 | -51,66 | 537,55 | 0,47 | -46,06 | -56,79 | 0,42 | -1,02 | -2.182,19 | 0,93 | 0,38 | 0,31 | -101,99 | |
| % af pengestrømmen | -75,02 | 43,21 | 137,44 | 72,82 | 8,35 | -9,17 | 24,30 | 29,27 | 54,59 | 194,93 | 20,07 | 16,16 | 100,87 | 14,09 | 2.981,97 | -1.319,79 | -420,60 | -2.291,53 | 6,07 |
| Cash Flow | 64 | -94 | -30 | -96 | -242 | -118 | -79 | -32 | -109 | -31 | -160 | -86 | -14 | -98 | 10 | -22 | -69 | -13 | -96 |
| Ændring (%) | -246,65 | -68,44 | 225,41 | 151,34 | -51,12 | -33,03 | -59,86 | 241,86 | -71,86 | 423,92 | -46,34 | -83,91 | 608,48 | -109,84 | -328,04 | 214,98 | -81,59 | 649,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
