Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Environment Scientific Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -44 | 61 | 38 | -13 | 254 | -145 | -168 | 217 | -38 | 9 | 42 | 32 | -179 | 254 | 292 | 241 | 344 | 377 | 247 |
| Ændring (%) | 56,13 | -237,09 | -38,04 | -135,82 | -1.985,38 | -157,31 | 15,57 | -229,01 | -117,31 | -122,85 | 384,65 | -22,06 | -653,81 | -241,38 | 15,16 | -17,43 | 42,60 | 9,59 | -34,36 | |
| % af pengestrømmen | 34,47 | 53,21 | -261,84 | -436,42 | -19,30 | 96,71 | -253,60 | -200,77 | 50,67 | -137,93 | 4,80 | 27,76 | -14,24 | 187,78 | 227,09 | 296,31 | 390,05 | 2.239,61 | 311,87 | -323,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -92 | 30 | 38 | -116 | -307 | -271 | -280 | -126 | 74 | 151 | 156 | -95 | 12 | -225 | -238 | -198 | -337 | -454 | -402 |
| Ændring (%) | 55,64 | -132,94 | 24,72 | -406,41 | 164,75 | -11,57 | 3,17 | -54,92 | -158,61 | 104,89 | 2,78 | -160,87 | -112,22 | -2.040,15 | 5,95 | -16,64 | 70,05 | 34,66 | -11,45 | |
| % af pengestrømmen | 71,96 | 110,73 | -130,93 | -439,30 | -166,21 | -116,95 | -473,17 | -334,39 | -29,49 | 271,78 | 84,83 | 104,00 | 41,65 | -12,12 | -201,21 | -241,54 | -321,00 | -2.197,84 | -376,06 | 526,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 53 | -115 | -85 | 198 | 316 | 474 | 531 | 337 | -10 | 19 | -47 | -165 | 72 | 82 | 44 | 18 | 8 | 198 | 80 |
| Ændring (%) | 889,11 | -317,86 | -26,25 | -334,85 | 59,03 | 50,07 | 12,16 | -36,58 | -102,84 | -294,38 | -355,23 | 248,10 | -143,81 | 13,29 | -46,90 | -58,83 | -56,46 | 2.437,27 | -59,76 | |
| % af pengestrømmen | -6,47 | -63,30 | 495,03 | 982,16 | 284,83 | 120,38 | 826,54 | 635,01 | 78,78 | -35,14 | 10,41 | -31,68 | 72,56 | -75,72 | 73,37 | 44,15 | 28,97 | 50,80 | 163,77 | -104,19 |
| Cash Flow | -82 | -83 | -23 | -9 | 70 | 262 | 57 | 84 | 428 | 27 | 179 | 150 | -227 | -95 | 112 | 99 | 62 | 15 | 121 | -76 |
| Ændring (%) | 1,15 | -72,14 | -62,83 | -909,83 | 276,26 | -78,14 | 45,99 | 411,19 | -93,64 | 556,40 | -16,17 | -252,00 | -58,02 | -216,91 | -11,74 | -37,28 | -75,16 | 687,02 | -163,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
