Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forest Water Environmental Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 418 | 1.059 | 96 | -201 | -69 | -472 | -318 | 0 | 209 | 185 | 567 | 435 | 427 | 485 | 888 | 707 | 929 | 1.388 | 1.640 |
| Ændring (%) | 153,70 | -90,90 | -309,03 | -65,50 | 579,00 | -32,52 | -100,04 | 155.059,26 | -11,62 | 206,10 | -23,23 | -1,88 | 13,62 | 83,06 | -20,37 | 31,38 | 49,43 | 18,17 | |
| % af pengestrømmen | 105,14 | 55,54 | 24,27 | -246,75 | 116,73 | 30,04 | 41,23 | -0,06 | -810,87 | -878,10 | 132,43 | 242,53 | 146,91 | 92,83 | 92,45 | 63,87 | 73,35 | 112,23 | 159,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271 | -101 | 167 | 185 | 209 | 171 | -28 | -8 | -105 | -85 | -70 | -169 | -46 | 11 | -1 | 76 | -44 | -106 | -242 |
| Ændring (%) | -62,61 | -264,69 | 10,89 | 13,07 | -18,49 | -116,56 | -71,56 | 1.208,76 | -18,75 | -17,76 | 140,49 | -72,52 | -122,88 | -106,41 | -11.294,87 | -158,14 | 138,90 | 127,93 | |
| % af pengestrømmen | -68,28 | -5,32 | 42,06 | 226,88 | -351,75 | -10,87 | 3,66 | 3,54 | 407,34 | 405,53 | -16,43 | -94,27 | -15,99 | 2,03 | -0,07 | 6,90 | -3,51 | -8,57 | -23,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 250 | 949 | 134 | 98 | -200 | -1.270 | -426 | -219 | -130 | -121 | -69 | -87 | -90 | 27 | 73 | 324 | 382 | -45 | -371 |
| Ændring (%) | 279,15 | -85,91 | -27,00 | -304,44 | 536,03 | -66,48 | -48,48 | -40,53 | -7,20 | -43,13 | 26,30 | 3,38 | -129,84 | 173,03 | 341,95 | 18,02 | -111,83 | 720,27 | |
| % af pengestrømmen | 63,05 | 49,77 | 33,69 | 119,62 | 335,33 | 80,84 | 55,12 | 96,48 | 504,76 | 573,91 | -16,08 | -48,45 | -30,92 | 5,13 | 7,62 | 29,23 | 30,15 | -3,65 | -36,06 |
| Cash Flow | 397 | 1.907 | 397 | 82 | -60 | -1.571 | -772 | -227 | -26 | -21 | 428 | 179 | 291 | 522 | 960 | 1.107 | 1.266 | 1.237 | 1.028 |
| Ændring (%) | 380,28 | -79,18 | -79,44 | -172,93 | 2.538,35 | -50,83 | -70,57 | -88,63 | -18,38 | -2.129,67 | -58,08 | 61,99 | 79,81 | 83,82 | 15,25 | 14,40 | -2,33 | -16,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
