Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonny Worldwide Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 212 | 58 | 161 | -51 | 34 | 143 | 168 | 508 | 458 | 400 | 446 | 467 | 459 | 616 | 574 | 457 | 526 | 648 | 724 |
| Ændring (%) | 6,49 | -72,68 | 177,63 | -131,91 | -166,69 | 317,11 | 17,64 | 202,72 | -9,87 | -12,62 | 11,60 | 4,77 | -1,74 | 34,08 | -6,80 | -20,31 | 15,03 | 23,14 | 11,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.150,11 | 86,20 | -37,40 | 820,99 | 466,17 | -90,27 | 180,25 | -248,59 | 409,22 | 512,82 | -192,88 | 242,70 | 147,01 | 117,77 | 133,55 | 128,57 | 133,86 | 102,75 | 59,77 | 173,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -9 | -192 | -260 | -264 | -288 | -280 | -186 | -202 | -319 | -390 | -391 | -76 | 117 | 117 | 327 | -138 | -56 | 67 | -291 |
| Ændring (%) | -96,53 | 2.059,92 | 35,30 | 1,37 | 9,30 | -2,67 | -33,51 | 8,22 | 58,21 | 22,26 | 0,11 | -80,49 | -253,41 | 0,38 | 178,40 | -142,29 | -59,72 | -220,93 | -531,94 | |
| % af pengestrømmen | -1.485,02 | -3,62 | 124,24 | -1.329,17 | 2.397,26 | 760,76 | -354,50 | 276,34 | -162,62 | -357,72 | 188,26 | -212,49 | -23,97 | 29,98 | 25,46 | 73,21 | -40,45 | -10,87 | 6,21 | -69,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 17 | -60 | 69 | 282 | 208 | 164 | -71 | -202 | -46 | -168 | 211 | -13 | -130 | -238 | -494 | -21 | -2 | 301 | 131 |
| Ændring (%) | -73,36 | -450,99 | -216,29 | 306,13 | -26,20 | -21,41 | -143,66 | 183,29 | -77,24 | 265,60 | -224,99 | -106,33 | 875,18 | 83,10 | 107,89 | -95,82 | -89,63 | -14.135,60 | -56,41 | |
| % af pengestrømmen | 369,56 | 6,93 | 38,62 | 355,17 | -2.566,45 | -549,95 | 206,91 | 105,90 | -163,14 | -51,63 | 81,26 | 114,50 | -4,19 | -33,31 | -51,58 | -110,77 | -6,05 | -0,42 | 27,75 | 31,41 |
| Cash Flow | 17 | 246 | -155 | 20 | -11 | -38 | 79 | -67 | 124 | 89 | -207 | 184 | 318 | 390 | 461 | 446 | 342 | 512 | 1.084 | 417 |
| Ændring (%) | 1.320,87 | -162,97 | -112,65 | -156,20 | 244,42 | -308,88 | -185,30 | -283,89 | -28,08 | -332,31 | -188,70 | 72,95 | 22,66 | 18,24 | -3,19 | -23,46 | 49,85 | 111,68 | -61,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
