Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruentex Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | 94 | 424 | 545 | 551 | 278 | -70 | -181 | -288 | -93 | -38 | 195 | 251 | 309 | 685 | 589 | 915 | 1.055 | 583 | 689 |
| Ændring (%) | -40,93 | 350,26 | 28,43 | 1,07 | -49,49 | -125,22 | 157,69 | 59,43 | -67,66 | -59,61 | -617,49 | 28,78 | 23,23 | 121,56 | -13,97 | 55,18 | 15,39 | -44,72 | 18,05 | |
| % af pengestrømmen | 64,30 | -27,23 | -656,73 | 426,69 | 219,17 | 63,28 | -32,68 | -150,85 | 103,81 | -221,18 | 22,35 | -112,52 | -371,84 | -87,71 | 435,88 | 125,98 | 132,86 | 174,28 | 264,46 | -363,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -487 | -485 | -373 | -308 | -327 | -474 | -642 | -679 | -1.034 | -901 | -797 | -754 | -275 | -258 | -184 | -190 | -305 | -2.029 | -2.063 | -2.128 |
| Ændring (%) | -0,43 | -23,12 | -17,23 | 5,98 | 45,04 | 35,41 | 5,78 | 52,32 | -12,86 | -11,60 | -5,40 | -63,51 | -6,13 | -28,65 | 2,90 | 60,73 | 566,24 | 1,66 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | -196,17 | 140,07 | 576,73 | -241,51 | -130,08 | -107,83 | -298,99 | -566,61 | 372,51 | -2.138,49 | 472,90 | 435,26 | 407,56 | 73,23 | -117,20 | -40,51 | -44,25 | -335,15 | -935,28 | 1.124,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 575 | 44 | -116 | -109 | 27 | 635 | 927 | 980 | 1.045 | 1.037 | 666 | 386 | -43 | -404 | -344 | 68 | 78 | 1.580 | 1.700 | 1.250 |
| Ændring (%) | -92,28 | -361,95 | -6,46 | -125,18 | 2.220,32 | 45,83 | 5,70 | 6,66 | -0,79 | -35,76 | -42,08 | -111,25 | 830,36 | -14,83 | -119,78 | 15,34 | 1.915,00 | 7,64 | -26,49 | |
| % af pengestrømmen | 231,87 | -12,83 | 180,00 | -85,19 | 10,90 | 144,55 | 431,66 | 817,46 | -376,32 | 2.459,66 | -395,25 | -222,73 | 64,28 | 114,48 | -218,69 | 14,53 | 11,39 | 260,87 | 770,82 | -660,58 |
| Cash Flow | 248 | -346 | -65 | 128 | 251 | 440 | 215 | 120 | -278 | 42 | -168 | -173 | -67 | -352 | 157 | 468 | 688 | 606 | 221 | -189 |
| Ændring (%) | -239,45 | -81,33 | -297,66 | 96,77 | 74,97 | -51,17 | -44,18 | -331,69 | -115,18 | -499,74 | 2,78 | -61,03 | 422,39 | -144,59 | 197,67 | 47,14 | -12,03 | -63,57 | -185,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
