Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daito Me Holdings Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 142 | 85 | 56 | 61 | 15 | -30 | -10 | -19 | -8 | -15 | -2 | -5 | 15 | 12 | 44 | 60 | 62 | 88 | 17 |
| Ændring (%) | 3,77 | -40,17 | -34,43 | 8,83 | -74,90 | -295,30 | -64,94 | 84,41 | -56,87 | 82,08 | -88,66 | 201,69 | -382,12 | -15,30 | 253,79 | 37,73 | 3,33 | 41,89 | -80,61 | |
| % af pengestrømmen | 371,61 | 442,57 | -98,67 | 250,60 | 207,73 | 98,57 | -65,76 | 11,47 | 21,43 | 9,36 | 17,02 | 2,59 | 7,46 | -33,76 | -140,01 | 213,02 | 99,15 | 123,31 | 171,14 | -62,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 1 | 8 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -34,00 | -163,07 | 45,40 | 229,69 | 11,05 | -96,39 | 883,18 | -46,19 | -123,86 | -248,94 | 69,58 | 74,71 | 81,93 | -7,38 | -24,29 | -34,29 | 2,62 | -39,74 | 69,43 | |
| % af pengestrømmen | -26,66 | -20,19 | -4,75 | 26,73 | 67,11 | 140,92 | 1,74 | -8,50 | -4,63 | 1,12 | -1,67 | -3,79 | -6,32 | -18,45 | -83,64 | 27,23 | 6,05 | 7,47 | 4,40 | -14,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -100 | -158 | -22 | -29 | 8 | 100 | -50 | -43 | -66 | -66 | -64 | -65 | -53 | -14 | -17 | -10 | -10 | -51 | -45 |
| Ændring (%) | 30,47 | 57,68 | -86,02 | 29,70 | -129,46 | 1.085,85 | -150,05 | -13,27 | 51,31 | 1,25 | -3,46 | 0,87 | -17,47 | -73,00 | 15,09 | -41,14 | 0,92 | 417,84 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | -208,51 | -312,22 | 183,46 | -99,33 | -98,13 | 54,65 | 221,40 | 55,14 | 48,43 | 74,20 | 75,03 | 97,24 | 93,55 | 123,91 | 163,81 | -81,08 | -16,13 | -19,59 | -99,22 | 166,01 |
| Cash Flow | 37 | 32 | -86 | 22 | 29 | 15 | 45 | -91 | -90 | -89 | -89 | -66 | -69 | -43 | -9 | 20 | 61 | 50 | 51 | -27 |
| Ændring (%) | -12,87 | -368,34 | -125,82 | 31,29 | -47,11 | 192,74 | -300,98 | -1,27 | -1,24 | 0,14 | -25,51 | 4,85 | -37,69 | -79,57 | -332,53 | 195,90 | -16,92 | 2,24 | -153,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
