Pengestrømsopgørelse (TTM)
HIM International Music Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 387 | 360 | 356 | 409 | 490 | 548 | 554 | 589 | 491 | 539 | 618 | 520 | 609 | 606 | 562 | 560 | 491 | 378 | 457 |
| Ændring (%) | -7,02 | -1,13 | 14,76 | 19,90 | 11,76 | 1,19 | 6,28 | -16,61 | 9,69 | 14,81 | -15,90 | 17,12 | -0,46 | -7,34 | -0,37 | -12,25 | -22,99 | 20,77 | |
| % af pengestrømmen | 318,04 | -650,64 | -145,99 | -617,51 | -455,19 | 548,61 | 241,68 | 448,36 | 607,17 | 491,35 | 423,55 | 974,54 | -380,32 | -351,39 | -122,41 | -192,47 | 172,41 | -325,98 | 167,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -361 | -393 | -517 | -392 | -133 | -47 | 125 | -7 | -63 | -142 | 36 | 42 | 309 | 361 | -149 | 23 | 291 | -13 | 308 |
| Ændring (%) | 8,72 | 31,62 | -24,08 | -66,14 | -64,46 | -365,41 | -105,65 | 789,72 | 124,77 | -125,30 | 16,96 | 638,08 | 16,59 | -141,29 | -115,56 | 1.154,58 | -104,52 | -2.441,41 | |
| % af pengestrømmen | -296,56 | 709,41 | 211,90 | 592,94 | 123,44 | -47,31 | 54,67 | -5,39 | -77,93 | -129,22 | 24,55 | 78,55 | -193,18 | -209,05 | 32,45 | -7,97 | 102,10 | 11,33 | 112,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | -22 | -82 | -82 | -466 | -401 | -452 | -453 | -348 | -290 | -508 | -509 | -1.078 | -1.140 | -872 | -874 | -495 | -494 | -492 |
| Ændring (%) | -123,02 | 271,97 | -0,78 | 471,01 | -13,98 | 12,84 | 0,12 | -23,16 | -16,77 | 75,61 | 0,11 | 111,72 | 5,79 | -23,49 | 0,24 | -43,34 | -0,28 | -0,35 | |
| % af pengestrømmen | 78,84 | 39,94 | 33,71 | 123,28 | 432,78 | -401,47 | -197,23 | -344,70 | -430,11 | -264,11 | -348,24 | -953,80 | 672,91 | 660,73 | 190,05 | 300,66 | -173,92 | 425,81 | -180,31 |
| Cash Flow | 122 | -55 | -244 | -66 | -108 | 100 | 229 | 131 | 81 | 110 | 146 | 53 | -160 | -173 | -459 | -291 | 285 | -116 | 273 |
| Ændring (%) | -145,45 | 340,66 | -72,87 | 62,66 | -192,73 | 129,69 | -42,71 | -38,42 | 35,55 | 33,19 | -63,45 | -400,10 | 7,74 | 166,00 | -36,64 | -197,96 | -140,73 | -335,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
