Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green River Holding Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 494 | 428 | 458 | 177 | -63 | -19 | -184 | -32 | -74 | -278 | -67 | 1 | 163 | 258 | 82 | -56 | -279 | -354 | -277 |
| Ændring (%) | -13,42 | 7,09 | -61,36 | -135,87 | -70,54 | 886,19 | -82,78 | 132,90 | 276,18 | -75,78 | -101,65 | 14.600,63 | 57,97 | -68,23 | -168,24 | 398,69 | 27,02 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | -844,05 | -920,74 | 670,35 | 847,55 | -29,46 | -67,73 | -118,11 | -47,29 | 29,28 | 3.043,77 | 193,29 | -0,45 | -107,19 | -79,85 | -28,19 | 71,37 | -822,05 | 896,69 | 195,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -519 | -414 | -327 | -373 | -334 | -296 | -270 | -243 | -214 | -178 | -382 | -177 | -180 | -178 | 35 | -158 | -135 | -79 |
| Ændring (%) | -5,80 | -20,26 | -21,08 | 14,13 | -10,46 | -11,39 | -8,68 | -10,09 | -11,65 | -17,23 | 115,01 | -53,56 | 1,49 | -0,98 | -119,68 | -550,02 | -14,42 | -41,20 | |
| % af pengestrømmen | 941,39 | 1.117,34 | -605,77 | -1.564,05 | -172,95 | -1.208,94 | -189,42 | -402,28 | 96,16 | 2.347,58 | 509,47 | 155,33 | 116,34 | 55,68 | 61,26 | -44,74 | -465,04 | 341,76 | 56,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 138 | 116 | 165 | 487 | 331 | 604 | 414 | 225 | 472 | 202 | 124 | -144 | -394 | -191 | -54 | 478 | 454 | 228 |
| Ændring (%) | 77,58 | -15,61 | 41,86 | 195,45 | -31,96 | 82,07 | -31,48 | -45,60 | 109,86 | -57,24 | -38,35 | -215,92 | 173,23 | -51,54 | -71,63 | -982,68 | -5,02 | -49,72 | |
| % af pengestrømmen | -132,57 | -296,63 | 170,19 | 789,86 | 226,11 | 1.200,95 | 386,64 | 616,14 | -89,11 | -5.167,34 | -579,30 | -50,64 | 94,69 | 121,99 | 65,68 | 69,14 | 1.409,65 | -1.149,74 | -161,49 |
| Cash Flow | -59 | -46 | 68 | 21 | 215 | 28 | 156 | 67 | -252 | -9 | -35 | -246 | -152 | -323 | -291 | -78 | 34 | -40 | -141 |
| Ændring (%) | -20,63 | -247,09 | -69,44 | 932,11 | -87,19 | 465,53 | -57,00 | -476,13 | -96,38 | 281,41 | 605,22 | -38,00 | 112,07 | -10,00 | -73,05 | -143,30 | -216,45 | 257,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
