Pengestrømsopgørelse (TTM)
E&E Recycling,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 117 | 103 | 109 | 90 | 42 | 87 | 92 | 45 | 52 | 42 | 24 | 82 | 11 | 12 | 67 | 41 | 118 | 121 |
| Ændring (%) | 69,81 | -11,94 | 5,86 | -17,43 | -53,20 | 105,16 | 6,19 | -51,32 | 16,99 | -19,28 | -42,81 | 237,26 | -86,50 | 6,82 | 472,81 | -38,46 | 185,42 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | -163,81 | 505,94 | 142,58 | 141,65 | 200,87 | -135,02 | -753,66 | 135,53 | 127,38 | 113,96 | 75,70 | -419,78 | 161,96 | -41,44 | -30,26 | -433,06 | 9.869,52 | -2.152,30 | -1.485,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -90 | -34 | -10 | -12 | -45 | -63 | 11 | 24 | 23 | 58 | 9 | -6 | -8 | -39 | -71 | -6 | -89 | -131 |
| Ændring (%) | -19,71 | -62,37 | -70,10 | 17,57 | 274,32 | 42,37 | -118,04 | 111,62 | -6,04 | 153,88 | -84,23 | -167,14 | 23,93 | 414,78 | 83,16 | -91,76 | 1.404,48 | 47,55 | |
| % af pengestrømmen | 265,85 | -388,24 | -46,75 | -13,12 | -26,49 | 142,42 | 551,65 | 16,85 | 68,84 | 49,47 | 103,35 | -158,02 | -12,14 | 28,52 | 100,36 | 459,23 | -1.401,90 | 1.611,50 | 1.598,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -4 | 3 | -22 | -33 | -29 | -35 | -36 | -34 | -29 | -44 | -39 | -25 | -30 | -12 | -11 | -35 | -35 | 1 |
| Ændring (%) | -575,87 | -173,65 | -828,60 | 51,81 | -13,32 | 19,87 | 2,42 | -4,86 | -13,80 | 51,44 | -11,57 | -35,75 | 19,54 | -61,26 | -1,19 | 206,03 | 0,23 | -102,99 | |
| % af pengestrømmen | -2,05 | -17,70 | 4,17 | -28,53 | -74,38 | 92,60 | 302,01 | -52,38 | -96,22 | -63,43 | -79,05 | 677,80 | -49,82 | 112,92 | 29,91 | 73,83 | -8.367,62 | 640,80 | -12,86 |
| Cash Flow | -42 | 23 | 72 | 77 | 45 | -31 | -11 | 68 | 35 | 46 | 56 | -6 | 50 | -27 | -39 | -16 | 0 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -154,98 | 212,47 | 6,55 | -41,77 | -169,63 | -63,24 | -690,49 | -48,21 | 30,77 | 21,52 | -110,31 | -974,18 | -152,74 | 46,30 | -59,97 | -102,70 | -1.408,81 | 48,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
