Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.235 | 2.697 | 2.938 | 2.583 | 1.962 | 1.579 | 1.346 | 365 | 736 | 956 | 986 | 2.108 | 2.254 | 1.905 | 2.265 | 1.553 | 1.180 | 1.481 | 1.408 | 1.485 |
| Ændring (%) | 20,67 | 8,96 | -12,10 | -24,04 | -19,52 | -14,74 | -72,92 | 101,89 | 29,85 | 3,15 | 113,88 | 6,89 | -15,46 | 18,89 | -31,43 | -24,05 | 25,52 | -4,90 | 5,45 | |
| % af pengestrømmen | 667,51 | 267,49 | 390,45 | 538,03 | 306,05 | -1.039,01 | 227,30 | -224,38 | -98,45 | 210,63 | 293,67 | 416,00 | 135,48 | -334,62 | 638,14 | -484,86 | -57,80 | -248,33 | -140,12 | -1.442,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -723 | -944 | -1.940 | -1.606 | -2.094 | -1.987 | -791 | -759 | -352 | 244 | 351 | 102 | 55 | -378 | -364 | -178 | -681 | -811 | -867 | -394 |
| Ændring (%) | 30,49 | 105,47 | -17,20 | 30,37 | -5,08 | -60,22 | -3,99 | -53,64 | -169,29 | 43,72 | -70,90 | -45,87 | -784,55 | -3,59 | -51,20 | 283,06 | 18,97 | 6,97 | -54,55 | |
| % af pengestrømmen | -216,06 | -93,63 | -257,72 | -334,55 | -326,63 | 1.307,75 | -133,50 | 467,24 | 47,08 | 53,75 | 104,42 | 20,13 | 3,32 | 66,38 | -102,66 | 55,52 | 33,38 | 135,94 | 86,28 | 382,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.134 | -832 | -343 | -606 | 742 | 238 | -156 | 73 | -1.377 | -833 | -932 | -1.464 | -498 | -1.974 | -1.497 | -1.831 | -2.572 | -1.228 | -1.493 | -799 |
| Ændring (%) | -26,59 | -58,76 | 76,57 | -222,34 | -67,88 | -165,35 | -146,98 | -1.982,99 | -39,55 | 11,94 | 57,11 | -65,98 | 296,23 | -24,17 | 22,36 | 40,44 | -52,26 | 21,61 | -46,51 | |
| % af pengestrømmen | -338,73 | -82,58 | -45,62 | -126,28 | 115,70 | -156,77 | -26,29 | -45,02 | 184,25 | -183,51 | -277,67 | -288,93 | -29,94 | 346,65 | -421,64 | 571,70 | 126,01 | 205,91 | 148,57 | 775,94 |
| Cash Flow | 335 | 1.008 | 753 | 480 | 641 | -152 | 592 | -162 | -748 | 454 | 336 | 507 | 1.664 | -569 | 355 | -320 | -2.041 | -596 | -1.005 | -103 |
| Ændring (%) | 201,12 | -25,35 | -36,21 | 33,53 | -123,71 | -489,73 | -127,43 | 360,11 | -160,69 | -26,02 | 50,99 | 228,23 | -134,23 | -162,34 | -190,25 | 537,14 | -70,79 | 68,54 | -89,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
