Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zimmite Taiwan Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 142 | 155 | 166 | 182 | 170 | 159 | 136 | 118 | 137 | 112 | 114 | 153 | 116 | 163 | 191 | 143 | 173 | 159 | 130 |
| Ændring (%) | 13,22 | 8,99 | 7,34 | 9,51 | -6,75 | -6,43 | -14,20 | -13,52 | 15,97 | -18,13 | 1,37 | 34,59 | -24,18 | 40,59 | 17,24 | -24,95 | 21,05 | -8,42 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | -557,74 | 1.130,12 | 592,31 | 368,65 | -98,61 | -71,81 | -176,68 | -52,91 | -268,80 | -439,50 | -50,78 | -85,86 | -262,41 | -86,46 | -547,38 | -1.079,86 | -224,92 | 1.618,20 | -242,98 | -121,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -17 | -18 | -11 | -247 | -283 | -137 | -218 | -38 | -40 | -196 | -133 | -90 | -118 | -62 | -45 | -77 | -29 | -91 | -95 |
| Ændring (%) | -24,22 | 2,72 | -37,12 | 2.142,93 | 14,34 | -51,42 | 58,89 | -82,42 | 5,57 | 382,91 | -32,22 | -32,22 | 30,83 | -47,41 | -26,78 | 69,35 | -62,39 | 215,11 | 4,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,05 | -135,68 | -67,03 | -24,44 | 133,87 | 119,55 | 152,68 | 84,69 | 87,44 | 130,14 | 88,69 | 100,26 | 154,33 | 87,74 | 207,79 | 256,00 | 120,32 | -268,93 | 138,94 | 89,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -117 | -117 | -117 | -117 | -121 | -121 | -121 | -182 | -131 | -130 | -130 | -110 | -120 | -130 | -131 | -166 | -132 | -136 | -136 | -132 |
| Ændring (%) | 0,10 | -0,38 | -0,04 | 3,79 | -0,15 | 0,28 | 49,77 | -28,15 | -0,24 | -0,17 | -15,45 | 9,13 | 8,65 | 0,20 | 27,51 | -20,82 | 3,42 | -0,28 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | 520,10 | -931,68 | -446,33 | -258,68 | 65,57 | 51,13 | 134,82 | 70,49 | 297,48 | 418,41 | 58,95 | 83,13 | 206,01 | 97,26 | 438,83 | 941,53 | 206,90 | -1.271,83 | 207,93 | 123,83 |
| Cash Flow | -23 | 13 | 26 | 45 | -185 | -237 | -90 | -258 | -44 | -31 | -220 | -132 | -58 | -134 | -30 | -18 | -64 | 11 | -65 | -107 |
| Ændring (%) | -155,88 | 107,94 | 72,47 | -509,42 | 28,04 | -61,97 | 186,46 | -82,98 | -29,07 | 608,55 | -40,04 | -55,96 | 130,13 | -77,79 | -40,57 | 260,32 | -116,82 | -709,93 | 63,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
