Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wellpool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 202 | 219 | 183 | 167 | 140 | 187 | 214 | 242 | 226 | 174 | 175 | 113 | 168 | 175 | 207 | 297 | 270 | 231 | 290 |
| Ændring (%) | -18,65 | 8,40 | -16,79 | -8,30 | -16,67 | 34,05 | 14,19 | 13,42 | -6,90 | -22,81 | 0,38 | -35,16 | 48,51 | 4,18 | 18,31 | 43,07 | -8,98 | -14,49 | 25,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.051,68 | -1.379,16 | 803,74 | 739,62 | 2.077,49 | -930,43 | 674,89 | 1.264,15 | 486,57 | 5.030,78 | -341,41 | -504,83 | -139,65 | -499,92 | -650,31 | -12.002,60 | 462,10 | 435,53 | 1.793,16 | -596,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -51 | -47 | -45 | -6 | -10 | -15 | -21 | -29 | -58 | -61 | -52 | -32 | -41 | -36 | -35 | -81 | -83 | -68 | -92 |
| Ændring (%) | 3,34 | -8,06 | -4,82 | -87,50 | 76,43 | 56,49 | 34,11 | 39,32 | 102,54 | 5,59 | -15,90 | -37,78 | 26,76 | -10,77 | -3,46 | 131,75 | 1,69 | -18,41 | 35,92 | |
| % af pengestrømmen | -208,27 | 346,98 | -171,51 | -180,53 | -69,12 | 65,54 | -55,50 | -122,10 | -57,72 | -1.298,35 | 120,52 | 149,32 | 39,64 | 121,10 | 134,92 | 2.031,89 | -126,72 | -133,42 | -524,16 | 189,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -176 | -166 | -145 | -113 | -154 | -145 | -144 | -176 | -164 | -163 | -164 | -158 | -162 | -161 | -166 | -174 | -151 | -125 | -151 | -247 |
| Ændring (%) | -5,53 | -12,56 | -22,01 | 35,71 | -5,92 | -0,52 | 22,30 | -7,01 | -0,54 | 0,49 | -3,64 | 2,91 | -0,68 | 2,94 | 4,90 | -13,14 | -17,08 | 20,13 | 63,72 | |
| % af pengestrømmen | -743,41 | 1.132,18 | -532,23 | -459,09 | -1.908,37 | 964,89 | -519,39 | -1.042,05 | -328,85 | -3.632,43 | 320,89 | 455,51 | 200,01 | 478,82 | 615,39 | 10.070,72 | -235,39 | -202,11 | -1.169,00 | 507,85 |
| Cash Flow | 24 | -15 | 27 | 25 | 8 | -15 | 28 | 17 | 50 | 4 | -51 | -35 | -81 | -34 | -27 | -2 | 64 | 62 | 13 | -49 |
| Ændring (%) | -162,03 | -286,00 | -9,58 | -67,35 | -286,07 | -284,80 | -39,04 | 194,67 | -91,00 | -1.237,50 | -32,12 | 134,38 | -58,51 | -19,91 | -93,59 | -3.816,09 | -3,42 | -79,23 | -476,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
