Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polygreen Resources Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 34 | 55 | 63 | 46 | 42 | 31 | 34 | 51 | 52 | 39 | 46 | 46 | 47 | 57 | 45 | 35 | 39 | 36 | 31 |
| Ændring (%) | -10,36 | 61,97 | 13,31 | -26,06 | -9,09 | -26,76 | 9,98 | 49,03 | 2,03 | -24,85 | 18,78 | -0,74 | 1,68 | 22,47 | -20,55 | -22,04 | 11,29 | -9,06 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | -9.682,99 | -661,34 | 324,62 | 289,73 | 1.867,61 | -636,06 | -365,85 | -267,76 | 597,55 | 159,51 | 269,25 | 242,14 | 345,15 | -856,09 | 27,36 | 24,96 | 23,79 | 24,12 | -59,38 | -81,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -1 | -2 | -8 | -14 | -15 | -15 | -10 | -8 | -9 | -19 | -183 | -179 | -176 | -165 | -21 | -34 | -59 | -74 |
| Ændring (%) | -43,77 | -77,37 | 205,76 | 239,61 | 85,27 | 8,22 | -2,21 | -32,82 | -22,82 | 23,09 | 102,96 | 849,34 | -1,80 | -1,61 | -6,41 | -87,34 | 63,18 | 72,94 | 25,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.453,81 | 62,29 | -4,27 | -10,29 | -304,63 | 211,44 | 179,71 | 116,95 | -117,64 | -23,76 | -65,68 | -100,92 | -1.375,86 | 3.295,84 | -84,62 | -90,93 | -14,08 | -20,92 | 97,95 | 192,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -33 | -35 | -34 | -35 | -35 | -26 | -32 | -36 | -15 | -19 | -12 | 149 | 130 | 329 | 299 | 118 | 153 | -43 | 3 |
| Ændring (%) | 14,65 | 5,53 | -3,25 | 2,68 | 0,36 | -26,88 | 26,51 | 11,75 | -58,63 | 28,01 | -37,35 | -1.341,20 | -13,33 | 154,39 | -9,11 | -60,64 | 30,10 | -128,24 | -106,19 | |
| % af pengestrømmen | 7.386,29 | 645,21 | -206,34 | -157,24 | -1.407,44 | 529,20 | 303,87 | 255,83 | -428,09 | -46,34 | -133,24 | -63,20 | 1.126,49 | -2.381,72 | 158,11 | 164,97 | 79,40 | 94,08 | 71,93 | -6,99 |
| Cash Flow | -0 | -5 | 17 | 22 | 2 | -7 | -8 | -13 | 8 | 32 | 14 | 19 | 13 | -5 | 208 | 182 | 148 | 163 | -60 | -38 |
| Ændring (%) | 1.212,44 | -429,97 | 26,96 | -88,53 | -366,92 | 27,33 | 50,27 | -166,78 | 282,22 | -55,48 | 32,08 | -30,36 | -140,99 | -3.932,07 | -12,90 | -18,23 | 9,80 | -136,94 | -36,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
