Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleanaway Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.678 | 1.825 | 1.502 | 1.648 | 1.572 | 1.380 | 1.416 | 1.133 | 1.354 | 1.289 | 1.501 | 994 | 439 | 473 | 40 | 937 | 1.550 | 1.216 | 1.875 | 1.108 |
| Ændring (%) | 8,74 | -17,69 | 9,74 | -4,66 | -12,20 | 2,65 | -20,00 | 19,49 | -4,76 | 16,39 | -33,75 | -55,86 | 7,85 | -91,59 | 2.252,99 | 65,54 | -21,58 | 54,26 | -40,94 | |
| % af pengestrømmen | 564,98 | 468,47 | 430,06 | 276,50 | 240,68 | 400,03 | -7.393,05 | -100,66 | 855,82 | 65,44 | 51,88 | 47,77 | -1.062,52 | -24,75 | -1,35 | -141,88 | 892,67 | 146,06 | 94,93 | -166,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 264 | -86 | -19 | 86 | -104 | -274 | -2.056 | -2.335 | -2.392 | -2.340 | -662 | -1.643 | -2.612 | -3.782 | -4.735 | -4.289 | -3.969 | -2.857 | -2.163 | -2.282 |
| Ændring (%) | -132,65 | -77,84 | -549,75 | -220,90 | 163,49 | 651,17 | 13,59 | 2,45 | -2,19 | -71,69 | 148,11 | 58,98 | 44,78 | 25,19 | -9,42 | -7,46 | -28,02 | -24,28 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | 88,87 | -22,13 | -5,47 | 14,41 | -15,91 | -79,34 | 10.729,46 | 207,44 | -1.512,04 | -118,73 | -22,89 | -78,96 | 6.324,68 | 197,79 | 161,14 | 649,73 | -2.285,28 | -343,22 | -109,50 | 342,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.645 | -1.349 | -1.134 | -1.138 | -815 | -761 | 620 | 76 | 1.196 | 3.021 | 2.055 | 2.731 | 2.132 | 1.397 | 1.757 | 2.692 | 2.592 | 2.472 | 2.262 | 511 |
| Ændring (%) | -17,96 | -15,96 | 0,38 | -28,44 | -6,58 | -181,42 | -87,78 | 1.479,11 | 152,61 | -31,97 | 32,89 | -21,91 | -34,47 | 25,72 | 53,22 | -3,72 | -4,60 | -8,50 | -77,41 | |
| % af pengestrømmen | -553,71 | -346,41 | -324,69 | -190,96 | -124,77 | -220,66 | -3.234,43 | -6,73 | 755,82 | 153,29 | 71,02 | 131,20 | -5.162,24 | -73,07 | -59,78 | -407,76 | 1.492,14 | 297,03 | 114,51 | -76,69 |
| Cash Flow | 297 | 390 | 349 | 596 | 653 | 345 | -19 | -1.126 | 158 | 1.971 | 2.893 | 2.081 | -41 | -1.912 | -2.938 | -660 | 174 | 832 | 1.976 | -666 |
| Ændring (%) | 31,14 | -10,34 | 70,68 | 9,53 | -47,17 | -105,55 | 5.775,49 | -114,05 | 1.145,56 | 46,82 | -28,06 | -101,98 | 4.529,65 | 53,66 | -77,54 | -126,31 | 379,27 | 137,35 | -133,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
