Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 85 | 78 | 101 | 107 | 139 | 113 | 83 | 115 | 58 | 107 | 104 | 94 | 133 | 133 | 125 | 112 | 99 | 65 |
| Ændring (%) | 31,99 | -9,15 | 30,45 | 5,34 | 30,28 | -18,63 | -26,85 | 38,90 | -49,45 | 83,63 | -2,30 | -9,71 | 41,36 | 0,23 | -5,82 | -11,04 | -10,87 | -34,99 | |
| % af pengestrømmen | -117,63 | -120,78 | -838,71 | 92,72 | 168,80 | 1.356,13 | 313,47 | -68,56 | -1.067,23 | -197,68 | -96,15 | -196,03 | -120,88 | -411,87 | -4.110,52 | -496,47 | -414,93 | -262,92 | 290,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -73 | -55 | 774 | 789 | 746 | 786 | -140 | -148 | -104 | -194 | -83 | -101 | -133 | -43 | -77 | -59 | -41 | -83 |
| Ændring (%) | 86,12 | -24,47 | -1.511,36 | 1,90 | -5,46 | 5,34 | -117,87 | 5,44 | -29,93 | 86,76 | -57,26 | 22,35 | 30,92 | -67,72 | 79,30 | -23,39 | -30,12 | 101,75 | |
| % af pengestrømmen | 70,97 | 102,75 | 593,21 | 709,54 | 1.249,48 | 7.284,11 | 2.179,66 | 116,45 | 1.375,88 | 353,27 | 174,77 | 155,88 | 130,25 | 411,02 | 1.321,17 | 303,80 | 218,66 | 108,62 | -372,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -90 | -21 | -749 | -813 | -860 | -855 | -57 | 24 | 25 | -18 | -75 | -61 | -21 | -96 | -71 | -78 | -101 | 38 |
| Ændring (%) | -1,37 | -77,00 | 3.508,31 | 8,54 | 5,83 | -0,63 | -93,29 | -141,25 | 4,29 | -174,11 | 307,98 | -18,40 | -65,55 | 359,49 | -26,65 | 10,89 | 28,42 | -138,01 | |
| % af pengestrømmen | 166,39 | 127,65 | 224,38 | -686,14 | -1.287,00 | -8.399,19 | -2.370,95 | 47,56 | -219,83 | -84,01 | 16,49 | 140,40 | 78,25 | 64,98 | 2.972,72 | 279,66 | 291,35 | 265,98 | 171,74 |
| Cash Flow | -55 | -71 | -9 | 109 | 63 | 10 | 36 | -121 | -11 | -29 | -111 | -53 | -78 | -32 | -3 | -25 | -27 | -38 | 22 |
| Ændring (%) | 28,56 | -86,92 | -1.279,97 | -42,13 | -83,78 | 252,03 | -434,42 | -91,08 | 172,89 | 277,51 | -52,08 | 46,42 | -58,51 | -89,96 | 679,73 | 6,44 | 40,66 | -158,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
