Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kingcan Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 223 | -39 | -144 | -152 | -107 | 74 | 444 | 743 | 1.174 | 1.079 | 786 | 1.008 | 132 | 335 | 463 | 512 | 709 | 902 | 736 |
| Ændring (%) | -25,76 | -117,60 | 265,06 | 5,90 | -29,56 | -168,78 | 501,99 | 67,52 | 57,98 | -8,07 | -27,13 | 28,14 | -86,90 | 153,97 | 38,18 | 10,56 | 38,46 | 27,19 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | 336,87 | -2.756,93 | 9,30 | 51,90 | 27,51 | 13,90 | -14,33 | -244,90 | 167,11 | 115,89 | 124,34 | 199,09 | 619,39 | -20,48 | -84,09 | -259,40 | 343,37 | 951,58 | 274,27 | 442,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | 65 | -140 | -205 | -338 | -1.316 | -1.412 | -1.566 | -1.630 | -995 | -1.059 | -1.019 | -913 | -566 | -371 | -302 | -409 | -497 | -535 | -494 |
| Ændring (%) | -153,55 | -315,57 | 46,38 | 64,76 | 289,60 | 7,31 | 10,87 | 4,14 | -38,96 | 6,41 | -3,80 | -10,39 | -37,98 | -34,40 | -18,67 | 35,38 | 21,41 | 7,68 | -7,56 | |
| % af pengestrømmen | -135,77 | -801,49 | 33,11 | 74,09 | 61,09 | 170,70 | 274,75 | 864,47 | -366,69 | -98,25 | -122,03 | -257,96 | -561,22 | 87,84 | 93,17 | 169,17 | -274,21 | -666,32 | -162,58 | -297,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | -231 | -212 | 58 | -57 | 698 | 762 | 858 | 1.124 | 529 | 644 | 461 | -19 | -146 | -353 | -365 | 20 | -212 | -84 | -19 |
| Ændring (%) | -333,91 | -8,07 | -127,41 | -198,30 | -1.321,23 | 9,17 | 12,59 | 30,90 | -52,94 | 21,80 | -28,47 | -104,15 | 662,59 | 142,48 | 3,39 | -105,59 | -1.136,34 | -60,26 | -77,78 | |
| % af pengestrømmen | 110,47 | 2.848,33 | 50,18 | -21,02 | 10,34 | -90,59 | -148,33 | -473,95 | 252,72 | 52,20 | 74,22 | 116,66 | -11,75 | 22,61 | 88,64 | 204,60 | 13,70 | -284,10 | -25,58 | -11,24 |
| Cash Flow | 89 | -8 | -423 | -277 | -553 | -771 | -514 | -181 | 445 | 1.013 | 868 | 395 | 163 | -645 | -399 | -179 | 149 | 75 | 329 | 166 |
| Ændring (%) | -109,07 | 5.117,91 | -34,58 | 99,83 | 39,43 | -33,33 | -64,76 | -345,50 | 127,81 | -14,32 | -54,49 | -58,81 | -496,24 | -38,15 | -55,21 | -183,53 | -50,04 | 341,31 | -49,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
