Pengestrømsopgørelse (TTM)
EBM Technologies Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -6 | -26 | -24 | -25 | -19 | -22 | 54 | 31 | 20 | 28 | -43 | -19 | -10 | -19 | -15 | 7 | 122 | 78 | 42 |
| Ændring (%) | -760,37 | 334,02 | -7,83 | 4,76 | -24,28 | 17,18 | -339,78 | -42,57 | -35,59 | 40,72 | -253,36 | -56,37 | -47,65 | 89,93 | -20,24 | -147,55 | 1.619,03 | -35,99 | -45,93 | |
| % af pengestrømmen | -6,83 | 28,80 | 136,17 | -590,08 | -41,91 | -31,42 | -91,95 | 140,84 | -105,80 | -136,78 | 513,40 | 221,18 | -176,27 | -126,26 | -287,99 | 77,61 | 174,42 | 164,69 | 409,95 | 157,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -44 | -22 | -18 | 2 | 9 | -16 | -21 | -11 | -4 | -0 | 6 | -6 | -12 | -6 | -14 | -11 | -4 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 53,35 | -51,20 | -16,82 | -108,34 | 530,03 | -267,07 | 31,20 | -49,48 | -64,30 | -99,57 | -39.775,00 | -195,34 | 100,18 | -50,50 | 140,47 | -20,79 | -63,25 | 6,65 | -150,50 | |
| % af pengestrømmen | 215,91 | 211,56 | 112,46 | -439,77 | 2,49 | 15,52 | -64,76 | -54,28 | 35,87 | 25,70 | -0,29 | -32,61 | -56,78 | -155,52 | -92,45 | 75,12 | -281,22 | -5,68 | -23,54 | 8,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 32 | 31 | 49 | 86 | 72 | 63 | 3 | -54 | -35 | -25 | 15 | 35 | 29 | 29 | 9 | 9 | -46 | -56 | -15 |
| Ændring (%) | 81,17 | -1,81 | 56,95 | 74,96 | -16,44 | -12,44 | -95,37 | -1.969,64 | -36,55 | -27,74 | -160,51 | 130,20 | -15,30 | -0,74 | -69,28 | 1,95 | -599,76 | 21,48 | -72,22 | |
| % af pengestrømmen | -131,35 | -152,06 | -162,65 | 1.200,22 | 142,37 | 117,76 | 257,57 | 7,61 | 186,15 | 237,06 | -456,90 | -77,66 | 326,52 | 378,42 | 451,07 | -46,82 | 225,60 | -61,93 | -292,53 | -57,59 |
| Cash Flow | -13 | -21 | -19 | 4 | 60 | 61 | 24 | 38 | -29 | -15 | 5 | -19 | 11 | 8 | 6 | -19 | 4 | 74 | 19 | 27 |
| Ændring (%) | 56,50 | -8,20 | -121,27 | 1.374,93 | 1,02 | -59,97 | 56,55 | -176,46 | -50,17 | -137,49 | -455,99 | -154,75 | -26,92 | -16,73 | -395,95 | -121,16 | 1.720,65 | -74,28 | 41,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
