Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paiho Shih Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.245 | 3.175 | 913 | 1.814 | 731 | 398 | 900 | 795 | 1.157 | 692 | 482 | 6 | -219 | -316 | 243 | 646 | 946 | 1.357 | 1.626 | 1.529 |
| Ændring (%) | 41,40 | -71,23 | 98,62 | -59,68 | -45,61 | 126,37 | -11,73 | 45,55 | -40,18 | -30,35 | -98,75 | -3.724,96 | 44,39 | -176,83 | 166,14 | 46,27 | 43,51 | 19,78 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | 114,64 | 118,65 | 65,14 | 102,54 | -175,02 | -14,40 | -40,22 | -33,16 | -134,40 | -3.516,62 | 55,75 | -6,83 | 183,38 | 168,87 | 284,76 | -524,68 | -237,50 | 1.052,30 | -897,96 | -469,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -808 | -1.137 | -174 | -658 | -539 | -387 | -666 | -1.557 | -2.068 | -2.839 | -2.600 | -2.134 | -2.069 | -1.224 | -1.346 | -1.235 | -748 | -527 | -655 | -805 |
| Ændring (%) | 40,74 | -84,66 | 277,12 | -18,04 | -28,16 | 71,87 | 133,88 | 32,86 | 37,27 | -8,41 | -17,95 | -3,03 | -40,85 | 9,98 | -8,24 | -39,42 | -29,58 | 24,35 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | -41,23 | -42,48 | -12,44 | -37,18 | 129,00 | 14,02 | 29,73 | 64,93 | 240,28 | 14.426,28 | -300,76 | 2.411,95 | 1.732,59 | 653,62 | -1.577,78 | 1.002,31 | 187,90 | -408,49 | 361,87 | 247,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 463 | 462 | 449 | 350 | -733 | -2.759 | -2.579 | -1.535 | 283 | 2.438 | 3.425 | 2.207 | 2.141 | 1.375 | 951 | 261 | -659 | -936 | -1.219 | -777 |
| Ændring (%) | -0,40 | -2,70 | -22,03 | -309,26 | 276,57 | -6,51 | -40,51 | -118,46 | 760,41 | 40,51 | -35,58 | -2,96 | -35,78 | -30,86 | -72,56 | -352,51 | 42,04 | 30,30 | -36,29 | |
| % af pengestrømmen | 23,66 | 17,25 | 32,03 | 19,79 | 175,33 | 99,90 | 115,21 | 64,01 | -32,91 | -12.386,51 | 396,18 | -2.494,59 | -1.793,10 | -734,45 | 1.114,58 | -211,75 | 165,46 | -725,62 | 673,61 | 238,58 |
| Cash Flow | 1.958 | 2.676 | 1.402 | 1.769 | -418 | -2.762 | -2.239 | -2.397 | -861 | -20 | 865 | -88 | -119 | -187 | 85 | -123 | -398 | 129 | -181 | -326 |
| Ændring (%) | 36,62 | -47,60 | 26,17 | -123,62 | 560,85 | -18,92 | 7,08 | -64,10 | -97,71 | -4.493,06 | -110,23 | 35,00 | 56,79 | -145,56 | -244,44 | 223,15 | -132,39 | -240,37 | 79,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
