Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ace Pillar Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | 108 | 11 | 111 | 177 | 14 | -74 | -164 | -109 | -1 | 211 | 346 | 277 | 187 | 122 | 176 | 303 | 400 | 434 | 429 |
| Ændring (%) | -40,18 | -89,32 | 871,01 | 58,48 | -92,09 | -631,08 | 121,12 | -33,37 | -98,78 | -15.918,41 | 64,29 | -19,90 | -32,55 | -34,76 | 44,70 | 71,87 | 31,87 | 8,60 | -1,14 | |
| % af pengestrømmen | 42,31 | -86,93 | -7,41 | -27,11 | -63,85 | -3,75 | 15,45 | 100,33 | 151,31 | 1,57 | 748,86 | 1.078,65 | -375,71 | -422,30 | -437,27 | 244,53 | 51,08 | 47,28 | 68,64 | 113,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 101 | 62 | 59 | -210 | -272 | -285 | -287 | -81 | -113 | -91 | -86 | -30 | -1 | -5 | -5 | 1 | -353 | -356 | -374 | -374 |
| Ændring (%) | -38,26 | -4,88 | -455,44 | 29,58 | 4,88 | 0,44 | -71,86 | 39,70 | -19,26 | -5,12 | -65,04 | -97,20 | 489,35 | -5,00 | -111,88 | -62.909,43 | 0,87 | 5,10 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 23,68 | -50,21 | -38,12 | 51,05 | 98,32 | 76,54 | 59,62 | 49,28 | 155,83 | 106,98 | -307,02 | -94,09 | 1,15 | 11,25 | 16,97 | 0,78 | -59,46 | -42,10 | -59,15 | -98,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 176 | -275 | -210 | -306 | -174 | -102 | -142 | 62 | 116 | -13 | -98 | -276 | -345 | -221 | -150 | -134 | 622 | 778 | 543 | 379 |
| Ændring (%) | -255,71 | -23,45 | 45,48 | -42,96 | -41,69 | 39,67 | -143,38 | 88,63 | -111,13 | 659,01 | 180,90 | 25,30 | -36,03 | -32,02 | -10,50 | -562,48 | 25,07 | -30,16 | -30,22 | |
| % af pengestrømmen | 41,50 | 221,92 | 135,61 | 74,33 | 63,02 | 27,27 | 29,54 | -37,64 | -160,72 | 15,21 | -349,09 | -859,71 | 468,42 | 499,37 | 538,82 | -186,38 | 104,76 | 91,96 | 85,87 | 100,11 |
| Cash Flow | 425 | -124 | -155 | -411 | -277 | -373 | -481 | -164 | -72 | -85 | 28 | 32 | -74 | -44 | -28 | 72 | 594 | 846 | 633 | 379 |
| Ændring (%) | -129,12 | 25,27 | 165,43 | -32,72 | 34,73 | 28,94 | -65,95 | -55,82 | 17,61 | -133,06 | 14,06 | -329,98 | -40,00 | -36,99 | -358,75 | 722,86 | 42,47 | -25,20 | -40,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
