Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cashbox Partyworld Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.384 | 1.132 | 881 | 872 | 863 | 997 | 1.130 | 1.303 | 1.476 | 1.525 | 1.575 | 1.572 | 1.569 | 1.458 | 1.348 | 1.308 | 1.268 | 1.335 | 1.402 |
| Ændring (%) | -18,16 | -22,19 | -1,02 | -1,03 | 15,45 | 13,38 | 15,29 | 13,26 | 3,37 | 3,26 | -0,19 | -0,19 | -7,06 | -7,60 | -2,94 | -3,03 | 5,28 | 5,02 | |
| % af pengestrømmen | -215,82 | -2.664,36 | 158,44 | 236,04 | 471,93 | 1.596,51 | -1.946,17 | -1.853,65 | -1.788,54 | -569,19 | -347,33 | -712,25 | 13.055,61 | -1.564,69 | -679,14 | -8.563,30 | 755,58 | -1.260,68 | -369,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -628 | 200 | 1.027 | 816 | 605 | 120 | -364 | -438 | -511 | -633 | -756 | -591 | -427 | -178 | 71 | 305 | 539 | 46 | -448 |
| Ændring (%) | -131,85 | 413,96 | -20,58 | -25,91 | -80,11 | -402,85 | 20,19 | 16,80 | 23,92 | 19,31 | -21,75 | -27,80 | -58,36 | -140,16 | 327,72 | 76,62 | -91,54 | -1.082,55 | |
| % af pengestrømmen | 97,88 | -470,29 | 184,73 | 220,81 | 330,51 | 192,59 | 627,08 | 622,65 | 619,54 | 236,38 | 166,66 | 267,92 | -3.552,44 | 190,75 | -35,98 | -1.999,03 | 321,25 | -43,05 | 118,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.368 | -1.354 | -1.339 | -1.328 | -1.317 | -1.097 | -876 | -971 | -1.065 | -1.169 | -1.273 | -1.202 | -1.130 | -1.374 | -1.617 | -1.629 | -1.640 | -1.487 | -1.334 |
| Ændring (%) | -1,06 | -1,07 | -0,83 | -0,84 | -16,73 | -20,09 | 10,76 | 9,71 | 9,80 | 8,92 | -5,62 | -5,95 | 21,54 | 17,73 | 0,69 | 0,69 | -9,32 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | 213,38 | 3.184,55 | -240,77 | -359,35 | -719,87 | -1.756,51 | 1.509,14 | 1.380,84 | 1.290,54 | 436,27 | 280,83 | 544,54 | -9.404,87 | 1.474,05 | 815,11 | 10.662,32 | -976,83 | 1.403,73 | 351,32 |
| Cash Flow | -641 | -43 | 556 | 370 | 183 | 62 | -58 | -70 | -83 | -268 | -453 | -221 | 12 | -93 | -198 | -15 | 168 | -106 | -380 |
| Ændring (%) | -93,37 | -1.408,45 | -33,55 | -50,50 | -65,87 | -193,01 | 21,05 | 17,39 | 224,80 | 69,21 | -51,33 | -105,45 | -875,49 | 112,90 | -92,30 | -1.199,06 | -163,10 | 258,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
