Pengestrømsopgørelse (TTM)
Co-Tech Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 529 | 831 | 1.675 | 1.980 | 2.202 | 2.357 | 1.043 | 966 | 769 | 332 | 681 | 699 | 441 | 571 | 912 | 868 | 862 | 781 | 362 |
| Ændring (%) | 57,24 | 101,55 | 18,19 | 11,20 | 7,07 | -55,74 | -7,41 | -20,40 | -56,76 | 104,89 | 2,64 | -36,94 | 29,57 | 59,72 | -4,83 | -0,70 | -9,38 | -53,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.738,75 | 595,80 | 546,69 | 409,03 | 507,54 | -330,00 | -83,46 | -70,91 | -46,39 | -57,57 | -721,23 | 299,94 | 100,48 | 76,61 | 209,03 | -73,45 | -90,04 | -57,41 | -29,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -380 | -794 | -987 | -1.161 | -1.321 | -1.104 | -1.094 | -943 | -743 | -655 | -565 | -434 | -434 | -403 | -633 | -641 | -799 | -792 |
| Ændring (%) | 55,77 | 109,21 | 24,30 | 17,56 | 13,80 | -16,45 | -0,87 | -13,78 | -21,21 | -11,92 | -13,71 | -23,12 | -0,08 | -7,21 | 57,12 | 1,28 | 24,66 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | 801,86 | -272,20 | -259,25 | -203,99 | -267,61 | 184,95 | 88,31 | 80,33 | 56,92 | 128,70 | 693,12 | -242,33 | -98,96 | -58,19 | -92,24 | 53,51 | 66,91 | 58,69 | 63,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -315 | -312 | -574 | -509 | -607 | -1.751 | -1.190 | -1.234 | -1.483 | -167 | -121 | 99 | 432 | 608 | -73 | -1.418 | -1.179 | -1.343 | -816 |
| Ændring (%) | -1,07 | 84,12 | -11,45 | 19,36 | 188,33 | -32,05 | 3,72 | 20,18 | -88,76 | -27,44 | -181,74 | 337,17 | 40,79 | -112,07 | 1.831,89 | -16,89 | 13,97 | -39,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.037,34 | -223,64 | -187,46 | -105,08 | -139,97 | 245,08 | 95,16 | 90,57 | 89,47 | 28,86 | 128,03 | 42,40 | 98,47 | 81,57 | -16,82 | 119,95 | 123,07 | 98,69 | 65,49 |
| Cash Flow | -30 | 140 | 306 | 484 | 434 | -714 | -1.250 | -1.362 | -1.657 | -578 | -94 | 233 | 439 | 746 | 437 | -1.182 | -958 | -1.361 | -1.246 |
| Ændring (%) | -558,87 | 119,66 | 57,97 | -10,39 | -264,67 | 74,99 | 8,98 | 21,67 | -65,16 | -83,65 | -346,80 | 88,26 | 69,94 | -41,47 | -370,83 | -18,99 | 42,12 | -8,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
