Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phison Electronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.254 | 6.602 | 5.171 | 3.777 | 1.376 | 5.097 | -292 | 3.098 | 6.259 | 3.591 | 5.636 | 3.982 | 2.955 | -1.696 | -4.808 | -3.877 | -4.926 | 2.094 | 11.341 | 3.034 |
| Ændring (%) | 25,67 | -21,68 | -26,96 | -63,57 | 270,41 | -105,73 | -1.161,38 | 102,03 | -42,62 | 56,92 | -29,34 | -25,79 | -157,39 | 183,47 | -19,37 | 27,07 | -142,51 | 441,55 | -73,25 | |
| % af pengestrømmen | 150,56 | 138,82 | 193,58 | 53,42 | -87,13 | 124,94 | 251,46 | -114,64 | 264,52 | -141,65 | -155,72 | -98,13 | -801,66 | 60,29 | -108,81 | -120,73 | -480,07 | 36,34 | 311,46 | -132,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 313 | -435 | -2.242 | 2.786 | 1.002 | 1.199 | 2.692 | -2.087 | -1.345 | -1.524 | -1.022 | -1.110 | -2.730 | -1.364 | -1.518 | -1.422 | -143 | 3.903 | 4.041 | 3.466 |
| Ændring (%) | -238,66 | 415,95 | -224,26 | -64,05 | 19,72 | 124,50 | -177,52 | -35,53 | 13,30 | -32,93 | 8,58 | 145,91 | -50,02 | 11,24 | -6,32 | -89,98 | -2.838,66 | 3,52 | -14,22 | |
| % af pengestrømmen | 8,98 | -9,14 | -83,94 | 39,41 | -63,42 | 29,39 | -2.319,02 | 77,22 | -56,86 | 60,13 | 28,25 | 27,35 | 740,49 | 48,49 | -34,34 | -44,27 | -13,89 | 67,74 | 110,97 | -151,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.920 | -1.262 | -81 | 669 | -3.821 | -2.119 | -2.527 | -4.001 | -2.221 | -5.080 | -8.550 | -7.128 | -1.574 | 258 | 10.470 | 8.227 | 6.087 | -673 | -12.030 | -8.277 |
| Ændring (%) | -34,29 | -93,61 | -929,99 | -671,39 | -44,55 | 19,30 | 58,30 | -44,50 | 128,79 | 68,30 | -16,63 | -77,91 | -116,41 | 3.953,36 | -21,42 | -26,02 | -111,05 | 1.688,00 | -31,20 | |
| % af pengestrømmen | -55,03 | -26,53 | -3,02 | 9,46 | 241,90 | -51,93 | 2.177,20 | 148,03 | -93,84 | 200,38 | 236,26 | 175,63 | 427,02 | -9,18 | 236,93 | 256,21 | 593,13 | -11,68 | -330,39 | 361,86 |
| Cash Flow | 3.489 | 4.756 | 2.671 | 7.071 | -1.579 | 4.080 | -116 | -2.703 | 2.366 | -2.535 | -3.619 | -4.059 | -369 | -2.813 | 4.419 | 3.211 | 1.026 | 5.762 | 3.641 | -2.287 |
| Ændring (%) | 36,30 | -43,83 | 164,69 | -122,34 | -358,31 | -102,85 | 2.228,23 | -187,55 | -207,15 | 42,74 | 12,14 | -90,92 | 663,13 | -257,07 | -27,33 | -68,04 | 461,47 | -36,81 | -162,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
