Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitake Information Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 145 | 61 | 48 | 101 | 146 | 353 | 394 | 398 | 430 | 278 | 289 | 317 | 295 | 273 | 232 | 264 | 266 | 337 | 282 |
| Ændring (%) | 3,15 | -57,95 | -21,43 | 111,98 | 44,53 | 140,93 | 11,89 | 0,90 | 7,94 | -35,20 | 3,72 | 9,85 | -6,94 | -7,35 | -15,26 | 14,00 | 0,56 | 27,03 | -16,43 | |
| % af pengestrømmen | 123,93 | -240,39 | 59,12 | -24,03 | -215,56 | -475,11 | 311,44 | 506,31 | 8.518,73 | 161,83 | 74,17 | 62,56 | 228,57 | 114,67 | 1.240,70 | -265,53 | 166,44 | -183,41 | -245,50 | -224,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -172 | -349 | -102 | -103 | -144 | -64 | -127 | -205 | -142 | -22 | 239 | 315 | 11 | 152 | -60 | -128 | 63 | -242 | -307 | -240 |
| Ændring (%) | 102,80 | -70,80 | 0,84 | 40,20 | -55,36 | 97,57 | 60,93 | -30,49 | -84,30 | -1.169,16 | 31,93 | -96,47 | 1.271,45 | -139,62 | 111,17 | -149,00 | -487,61 | 26,77 | -21,78 | |
| % af pengestrømmen | -152,34 | 581,03 | -99,23 | 51,77 | 307,09 | 209,08 | -112,39 | -262,79 | -3.046,00 | -8,42 | 63,66 | 68,30 | 8,01 | 59,25 | -274,10 | 146,19 | 39,39 | 167,32 | 223,51 | 191,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145 | 145 | 144 | -144 | -4 | -113 | -112 | -112 | -251 | -142 | -142 | -142 | -190 | -190 | -191 | -191 | -168 | -168 | -168 | -167 |
| Ændring (%) | -0,36 | -0,45 | -199,68 | -97,23 | 2.735,19 | -0,53 | -0,28 | 124,49 | -43,51 | 0,12 | 0,34 | 33,04 | 0,39 | 0,39 | 0,21 | -12,25 | 0,10 | -0,28 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | 128,42 | -240,63 | 140,11 | 72,26 | 8,47 | 366,03 | -99,06 | -143,52 | -5.372,73 | -53,41 | -37,82 | -30,87 | -136,58 | -73,92 | -866,60 | 219,34 | -105,83 | 116,09 | 121,99 | 133,20 |
| Cash Flow | 113 | -60 | 103 | -199 | -47 | -31 | 113 | 78 | 5 | 265 | 375 | 461 | 139 | 257 | 22 | -87 | 159 | -145 | -137 | -126 |
| Ændring (%) | -153,17 | -270,98 | -293,28 | -76,36 | -34,43 | -467,55 | -31,17 | -94,00 | 5.581,93 | 41,39 | 22,96 | -69,93 | 85,48 | -91,44 | -495,93 | -281,87 | -191,25 | -5,10 | -8,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
