Pengestrømsopgørelse (TTM)
Syngen Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 220 | 283 | 251 | 357 | 336 | 300 | 279 | 328 | 277 | 354 | 370 | 363 | 415 | 354 | 372 | 342 | 348 | 368 | 377 |
| Ændring (%) | 49,44 | 28,56 | -11,21 | 41,97 | -5,70 | -10,95 | -6,91 | 17,43 | -15,29 | 27,57 | 4,60 | -1,94 | 14,33 | -14,73 | 5,17 | -8,20 | 1,84 | 5,80 | 2,51 | |
| % af pengestrømmen | -104,87 | -229,43 | -434,50 | -264,98 | -743,66 | -309,81 | 812,86 | 1.027,60 | 1.021,74 | -403,62 | -724,84 | -8.387,11 | 850,07 | 343,54 | 369,32 | 771,28 | -368,83 | -1.394,52 | -689,96 | -790,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -334 | -272 | -384 | -351 | -296 | -336 | -74 | -572 | -585 | -585 | -592 | -83 | -70 | -94 | -93 | -115 | -111 | -85 | -93 | -66 |
| Ændring (%) | -18,57 | 40,99 | -8,50 | -15,70 | 13,59 | -78,06 | 676,46 | 2,11 | 0,08 | 1,12 | -85,89 | -16,49 | 34,39 | -0,42 | 22,84 | -3,04 | -23,92 | 9,59 | -28,97 | |
| % af pengestrømmen | 237,78 | 283,47 | 588,73 | 370,01 | 616,58 | 309,42 | -200,00 | -2.108,95 | -1.823,30 | 851,00 | 1.211,31 | 1.890,51 | -163,19 | -77,52 | -97,32 | -237,41 | 119,91 | 338,69 | 173,58 | 137,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | -44 | 35 | 5 | -109 | -109 | -189 | 321 | 289 | 239 | 189 | -291 | -251 | -201 | -165 | -210 | -324 | -289 | -330 | -360 |
| Ændring (%) | -194,65 | -180,41 | -86,37 | -2.358,15 | 0,03 | 73,61 | -269,66 | -9,88 | -17,39 | -20,95 | -254,31 | -13,93 | -20,00 | -17,79 | 27,11 | 54,69 | -10,83 | 14,03 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | -33,08 | 45,84 | -54,29 | -5,08 | 226,83 | 100,24 | -512,74 | 1.181,34 | 901,40 | -347,28 | -386,45 | 6.596,49 | -586,87 | -165,96 | -172,02 | -434,17 | 349,86 | 1.158,29 | 617,65 | 752,76 |
| Cash Flow | -141 | -96 | -65 | -95 | -48 | -109 | 37 | 27 | 32 | -69 | -49 | -4 | 43 | 121 | 96 | 48 | -93 | -25 | -53 | -48 |
| Ændring (%) | -31,70 | -32,12 | 45,58 | -49,41 | 126,36 | -133,94 | -26,36 | 18,11 | -314,43 | -28,96 | -90,96 | -1.067,47 | 182,90 | -20,68 | -49,64 | -291,97 | -73,06 | 113,84 | -10,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
