Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unifosa Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -25 | -45 | -39 | -59 | -73 | -53 | -38 | -67 | -34 | -57 | -94 | -39 | -52 | -22 | 13 | -4 | 3 | 16 |
| Ændring (%) | 4,58 | 80,24 | -12,68 | 52,39 | 22,64 | -26,92 | -27,86 | 73,94 | -48,43 | 66,53 | 63,64 | -58,40 | 34,41 | -58,02 | -157,39 | -132,59 | -178,29 | 401,59 | |
| % af pengestrømmen | 135,35 | 290,97 | 100,70 | 147,25 | 135,20 | 152,10 | 231,20 | 111,89 | 222,42 | 144,32 | 108,45 | 131,16 | 172,75 | 194,39 | -232,88 | 29,27 | 71,19 | -10,32 | -17,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 29 | 13 | 17 | 20 | 17 | 18 | -7 | -6 | -20 | -22 | -4 | -1 | 8 | 14 | 13 | 3 | -29 | -104 |
| Ændring (%) | 45,65 | -54,52 | 27,12 | 17,48 | -12,62 | 6,23 | -140,45 | -16,44 | 225,20 | 9,26 | -80,16 | -81,12 | -1.085,82 | 73,46 | -6,40 | -75,83 | -1.015,69 | 251,65 | |
| % af pengestrømmen | -115,45 | -345,66 | -30,19 | -64,26 | -45,48 | -36,45 | -80,55 | 21,86 | 20,87 | 85,40 | 42,11 | 6,17 | 3,69 | -30,46 | 150,81 | 30,91 | -55,77 | 94,55 | 112,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -13 | -4 | -5 | 7 | 12 | 12 | 43 | 31 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -6,05 | -0,72 | -65,55 | 0,33 | -265,87 | 55,64 | -0,68 | 271,54 | -28,05 | -13,62 | -0,09 | -35,33 | -0,11 | -0,20 | -0,15 | -128,46 | 0,68 | -10,09 | |
| % af pengestrømmen | 80,10 | 154,69 | 29,49 | 17,01 | 10,28 | -15,64 | -50,65 | -33,75 | -143,29 | -129,72 | -50,56 | -37,34 | -76,45 | -63,93 | 182,08 | 39,82 | 84,58 | 15,77 | 4,81 |
| Cash Flow | -17 | -8 | -44 | -26 | -44 | -48 | -23 | -34 | -30 | -24 | -53 | -71 | -23 | -27 | 9 | 43 | -6 | -31 | -92 |
| Ændring (%) | -51,35 | 420,80 | -40,28 | 65,98 | 9,02 | -51,93 | 49,07 | -12,50 | -20,52 | 121,60 | 35,31 | -68,42 | 19,45 | -135,04 | 356,62 | -113,40 | 440,09 | 194,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
