Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creative Sensor Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 178 | 423 | 283 | -36 | 326 | 291 | 697 | 791 | 700 | 548 | 182 | 358 | 355 | 575 | 755 | 661 | 436 | 367 | 259 |
| Ændring (%) | 138,00 | -33,09 | -112,74 | -1.003,92 | -10,72 | 139,68 | 13,37 | -11,48 | -21,66 | -66,85 | 96,68 | -0,84 | 62,29 | 31,26 | -12,50 | -33,98 | -15,97 | -29,24 | |
| % af pengestrømmen | -26,55 | -50,91 | -63,90 | -6,20 | 71,37 | 63,14 | 277,80 | 144,99 | 93,53 | 55,58 | 23,31 | 48,52 | 39,52 | 99,94 | 119,51 | 107,83 | 183,72 | 956,28 | -547,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.222 | -1.807 | -1.771 | -640 | -629 | 164 | 80 | 361 | 624 | 774 | 906 | 601 | 446 | 133 | 104 | 204 | 85 | 18 | -175 |
| Ændring (%) | 47,90 | -1,98 | -63,87 | -1,66 | -126,12 | -51,37 | 351,47 | 72,88 | 23,99 | 17,16 | -33,69 | -25,77 | -70,17 | -22,04 | 96,14 | -58,16 | -78,84 | -1.069,84 | |
| % af pengestrømmen | 182,49 | 217,46 | 399,83 | -110,03 | -137,82 | 35,68 | 31,85 | 66,19 | 83,39 | 78,43 | 116,25 | 81,57 | 49,74 | 23,12 | 16,42 | 33,21 | 35,86 | 46,99 | 368,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 369 | 571 | 1.065 | 1.230 | 731 | -45 | -543 | -593 | -519 | -337 | -287 | -236 | 18 | -139 | -283 | -282 | -114 | -229 | -85 |
| Ændring (%) | 54,70 | 86,38 | 15,55 | -40,58 | -106,15 | 1.107,70 | 9,26 | -12,49 | -35,07 | -14,91 | -17,61 | -107,50 | -884,00 | 103,46 | -0,12 | -59,79 | 101,27 | -62,82 | |
| % af pengestrømmen | -55,15 | -68,74 | -240,32 | 211,52 | 160,09 | -9,75 | -216,23 | -108,77 | -69,36 | -34,16 | -36,78 | -32,07 | 1,98 | -24,14 | -44,74 | -46,08 | -47,81 | -596,11 | 179,21 |
| Cash Flow | -670 | -831 | -443 | 582 | 457 | 461 | 251 | 545 | 748 | 986 | 780 | 737 | 897 | 576 | 632 | 613 | 237 | 38 | -47 |
| Ændring (%) | 24,11 | -46,69 | -231,28 | -21,49 | 0,91 | -45,52 | 117,22 | 37,23 | 31,83 | -20,95 | -5,50 | 21,73 | -35,82 | 9,77 | -3,03 | -61,25 | -83,86 | -223,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
