Pengestrømsopgørelse (TTM)
Progate Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 104 | 126 | 132 | 70 | 100 | 45 | 43 | 36 | -6 | 114 | 209 | 222 | 185 | 145 | -35 | -14 | 91 | 47 |
| Ændring (%) | 62,36 | 21,74 | 4,77 | -47,24 | 44,13 | -55,05 | -4,99 | -15,49 | -115,51 | -2.129,95 | 83,38 | 6,37 | -17,02 | -21,64 | -124,44 | -61,62 | -770,73 | -48,42 | |
| % af pengestrømmen | 104,83 | 102,55 | 102,01 | 101,00 | 94,44 | 85,81 | 13,44 | 13,24 | 11,50 | -2,66 | 260,44 | 163,83 | 156,93 | 47,96 | 40,67 | -21,90 | -9,39 | -234,52 | -50,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -7 | -36 | -36 | -39 | -50 | -56 | -55 | -56 | -58 |
| Ændring (%) | -318,75 | 962,86 | -726,88 | -0,00 | 194,60 | 11,79 | 14,40 | 19,96 | -44,52 | 126,50 | 447,30 | -0,21 | 8,14 | 27,47 | 12,41 | -1,03 | 0,36 | 4,80 | |
| % af pengestrømmen | -0,01 | 0,02 | 0,15 | -0,89 | -1,58 | -2,94 | -1,14 | -1,36 | -1,67 | -1,38 | -15,12 | -28,39 | -25,51 | -10,16 | -14,02 | -34,71 | -38,40 | 143,45 | 63,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 281 | 277 | 277 | 221 | -62 | -57 | -57 | 243 | 242 | 242 | 242 | -65 | -64 |
| Ændring (%) | 0,27 | -0,63 | 69,01 | 2,80 | -0,84 | -14.987,67 | -1,55 | 0,02 | -20,22 | -128,12 | -8,12 | 0,02 | -524,91 | -0,48 | 0,09 | 0,12 | -127,06 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -1,81 | -1,09 | -0,89 | -1,42 | -2,58 | -1,62 | 83,82 | 85,54 | 87,92 | 104,68 | -141,92 | -44,73 | -40,29 | 63,04 | 67,90 | 149,71 | 167,52 | 168,76 | 69,43 |
| Cash Flow | 61 | 101 | 124 | 131 | 74 | 117 | 336 | 324 | 315 | 211 | 44 | 128 | 142 | 385 | 356 | 161 | 144 | -39 | -92 |
| Ændring (%) | 65,97 | 22,39 | 5,82 | -43,58 | 58,63 | 186,93 | -3,52 | -2,69 | -32,99 | -79,26 | 191,52 | 11,05 | 171,52 | -7,60 | -54,61 | -10,52 | -126,86 | 137,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
