Pengestrømsopgørelse (TTM)
BenQ Materials Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.658 | 1.103 | 1.100 | 1.099 | 783 | 1.013 | 1.169 | 860 | 568 | 389 | 401 | 624 | 671 | 1.094 | 915 | 1.269 | 1.291 | 557 | 611 | 727 |
| Ændring (%) | -33,45 | -0,28 | -0,08 | -28,73 | 29,29 | 15,45 | -26,44 | -33,98 | -31,45 | 2,98 | 55,67 | 7,54 | 63,06 | -16,40 | 38,75 | 1,75 | -56,87 | 9,76 | 18,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.397,76 | -2.298,02 | -845,92 | -276.208,54 | -445,52 | 779,89 | 563,68 | 1.065,87 | 55,23 | 103,80 | 30,73 | 71,29 | -1.634,20 | -3.271,70 | -106,83 | -562,51 | -350,31 | 865,26 | 9.504,66 | -292,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -785 | -662 | -620 | -579 | -571 | -646 | -636 | -499 | -47 | 82 | -1.959 | -2.152 | -2.888 | -4.023 | -2.767 | -2.521 | -2.639 | -1.778 | -1.300 | -1.828 |
| Ændring (%) | -15,63 | -6,42 | -6,56 | -1,34 | 13,02 | -1,51 | -21,48 | -90,56 | -274,85 | -2.475,04 | 9,84 | 34,24 | 39,28 | -31,22 | -8,89 | 4,67 | -32,64 | -26,88 | 40,66 | |
| % af pengestrømmen | -661,83 | 1.379,33 | 476,52 | 145.504,27 | 324,90 | -497,19 | -306,57 | -618,82 | -4,59 | 21,99 | -150,14 | -245,81 | 7.034,24 | 12.029,04 | 323,18 | 1.117,38 | 715,84 | -2.761,46 | -20.208,46 | 736,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -783 | -522 | -637 | -512 | -357 | -213 | -323 | -290 | 464 | -103 | 2.866 | 2.423 | 2.175 | 2.888 | 981 | 980 | 964 | 1.264 | 674 | 936 |
| Ændring (%) | -33,29 | 21,97 | -19,61 | -30,30 | -40,28 | 51,37 | -10,25 | -260,32 | -122,18 | -2.882,90 | -15,44 | -10,23 | 32,74 | -66,04 | -0,11 | -1,58 | 31,14 | -46,73 | 38,93 | |
| % af pengestrømmen | -660,11 | 1.087,89 | 489,83 | 128.677,64 | 202,98 | -164,14 | -155,54 | -358,84 | 45,16 | -27,46 | 219,67 | 276,85 | -5.297,52 | -8.634,03 | -114,53 | -434,15 | -261,54 | 1.964,13 | 10.471,32 | -376,70 |
| Cash Flow | 119 | -48 | -130 | -0 | -176 | 130 | 207 | 81 | 1.028 | 375 | 1.305 | 875 | -41 | -33 | -856 | -226 | -369 | 64 | 6 | -248 |
| Ændring (%) | -140,48 | 170,89 | -99,69 | 44.084,92 | -173,86 | 59,74 | -61,10 | 1.174,01 | -63,53 | 247,91 | -32,91 | -104,69 | -18,55 | 2.460,17 | -73,65 | 63,38 | -117,46 | -90,01 | -3.961,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
