Pengestrømsopgørelse (TTM)
Info-Tek Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 324 | 196 | -93 | 363 | 86 | 183 | 173 | -56 | 370 | 403 | 722 | 772 | 696 | 758 | 755 | 982 | 741 | 632 | 581 | 291 |
| Ændring (%) | -39,60 | -147,25 | -492,39 | -76,36 | 113,27 | -5,28 | -132,35 | -760,29 | 8,82 | 79,02 | 6,97 | -9,85 | 8,94 | -0,45 | 30,15 | -24,57 | -14,64 | -8,19 | -49,94 | |
| % af pengestrømmen | -327,05 | -131,24 | 26,06 | 103,63 | 121,58 | 113,35 | 276,22 | 33,05 | 737,86 | 412,73 | 417,98 | -2.531,24 | -483,11 | -274,14 | -681,79 | 812,20 | 1.745,55 | 1.929,95 | 966,38 | -98,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -120 | -150 | -165 | -143 | -121 | -88 | -108 | -306 | -385 | -426 | -525 | -476 | -427 | -515 | -637 | -643 | -749 | -662 | -594 |
| Ændring (%) | -24,41 | 25,25 | 10,46 | -13,50 | -15,55 | -26,91 | 22,03 | 184,29 | 25,75 | 10,62 | 23,30 | -9,43 | -10,29 | 20,72 | 23,58 | 1,04 | 16,38 | -11,62 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | 159,47 | 80,08 | 42,16 | -47,19 | -202,60 | -74,78 | -140,62 | 63,47 | -610,07 | -394,33 | -246,76 | 1.722,54 | 330,30 | 154,35 | 465,52 | -526,55 | -1.515,87 | -2.285,13 | -1.101,46 | 201,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -245 | -246 | -135 | 129 | 120 | 107 | -84 | -63 | -64 | 63 | -90 | -192 | -339 | -566 | -327 | -267 | -98 | 90 | 62 | 81 |
| Ændring (%) | 0,29 | -44,98 | -195,17 | -6,75 | -10,74 | -178,27 | -24,62 | 0,55 | -198,34 | -244,34 | 112,31 | 76,66 | 66,99 | -42,26 | -18,36 | -63,16 | -191,85 | -31,28 | 30,19 | |
| % af pengestrømmen | 247,55 | 164,93 | 38,15 | 36,79 | 170,26 | 66,43 | -133,77 | 37,29 | -126,78 | 64,08 | -52,33 | 628,97 | 235,23 | 204,63 | 295,19 | -220,57 | -231,50 | 275,41 | 103,22 | -27,42 |
| Cash Flow | -99 | -149 | -355 | 350 | 71 | 162 | 63 | -170 | 50 | 98 | 173 | -30 | -144 | -277 | -111 | 121 | 42 | 33 | 60 | -294 |
| Ændring (%) | 50,53 | 137,90 | -198,69 | -79,85 | 128,77 | -61,13 | -370,37 | -129,58 | 94,55 | 76,77 | -117,66 | 372,35 | 91,97 | -59,97 | -209,26 | -64,90 | -22,80 | 83,35 | -590,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
