Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harmony Electronics Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 274 | 320 | 310 | 390 | 559 | 657 | 691 | 638 | 500 | 416 | 547 | 646 | 788 | 869 | 810 | 773 | 643 | 561 | 532 | 289 |
| Ændring (%) | 16,50 | -3,11 | 25,79 | 43,34 | 17,68 | 5,14 | -7,74 | -21,66 | -16,65 | 31,35 | 18,08 | 21,96 | 10,30 | -6,73 | -4,56 | -16,86 | -12,66 | -5,21 | -45,63 | |
| % af pengestrømmen | -242,30 | -234,64 | -144,20 | -350,11 | 629,54 | 627,63 | 340,72 | 334,56 | -528,46 | 346,68 | 234,43 | 126,05 | 84,38 | 136,67 | 132,07 | 198,54 | -885,06 | -192,77 | -774,88 | -68,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -364 | -454 | -644 | -624 | -629 | -741 | -692 | -661 | -745 | -603 | -489 | -354 | 8 | 0 | 62 | 134 | -70 | -331 | -191 | -256 |
| Ændring (%) | 24,90 | 41,77 | -3,09 | 0,80 | 17,67 | -6,52 | -4,55 | 12,80 | -19,14 | -18,80 | -27,66 | -102,37 | -95,94 | 18.207,94 | 115,62 | -152,02 | 373,61 | -42,27 | 33,88 | |
| % af pengestrømmen | 321,15 | 333,43 | 299,85 | 560,88 | -709,22 | -707,01 | -341,26 | -346,67 | 788,49 | -501,82 | -209,78 | -69,10 | 0,90 | 0,05 | 10,15 | 34,46 | 96,12 | 113,52 | 277,95 | 60,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 10 | 106 | 111 | 167 | 209 | 202 | 209 | 111 | 300 | 199 | 274 | 200 | -198 | -229 | -538 | -714 | -599 | -497 | -444 |
| Ændring (%) | -69,10 | 1.004,28 | 4,64 | 49,63 | 25,44 | -3,34 | 3,65 | -46,73 | 168,82 | -33,55 | 37,32 | -26,96 | -199,14 | 15,44 | 135,16 | 32,75 | -16,04 | -17,13 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | -27,52 | -7,07 | -49,51 | -99,99 | 187,67 | 199,44 | 99,54 | 109,81 | -117,95 | 249,56 | 85,37 | 53,39 | 21,40 | -31,16 | -37,27 | -138,05 | 982,70 | 205,75 | 723,12 | 104,40 |
| Cash Flow | -113 | -136 | -215 | -111 | 89 | 105 | 203 | 191 | -95 | 120 | 233 | 512 | 933 | 636 | 613 | 389 | -73 | -291 | -69 | -425 |
| Ændring (%) | 20,30 | 57,65 | -48,19 | -179,72 | 18,04 | 93,67 | -6,04 | -149,59 | -227,05 | 94,24 | 119,60 | 82,20 | -31,91 | -3,48 | -36,52 | -118,65 | 301,00 | -76,42 | 519,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
