Pengestrømsopgørelse (TTM)
Z-Com, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -65 | 11 | -42 | -43 | -118 | -129 | -134 | -182 | -118 | -53 | -34 | 0 | 2 | 38 | 95 | 77 | 62 | 52 | 130 | 152 |
| Ændring (%) | -116,63 | -489,66 | 1,87 | 175,62 | 10,03 | 3,50 | 35,94 | -35,25 | -54,95 | -36,21 | -101,14 | 542,34 | 1.436,68 | 148,92 | -18,87 | -19,63 | -15,45 | 148,76 | 16,96 | |
| % af pengestrømmen | 396,91 | -10,70 | 39,20 | 117,71 | 145,38 | -190,80 | -115,31 | -307,21 | -82,11 | -154,87 | 183,65 | -1,47 | -4,82 | -437,66 | 197,11 | 194,24 | 160,33 | 264,38 | 98,40 | 130,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 98 | -11 | -14 | -25 | 56 | 259 | 273 | 304 | 237 | 19 | 11 | -23 | -27 | -17 | -19 | -17 | -4 | 2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | -111,03 | 24,53 | 84,83 | -324,55 | 361,50 | 5,41 | 11,34 | -21,78 | -91,88 | -41,65 | -306,48 | 15,19 | -35,97 | 8,55 | -8,10 | -77,43 | -143,18 | 146,16 | 140,09 | |
| % af pengestrømmen | -603,40 | 10,79 | 12,63 | 68,81 | -69,24 | 381,11 | 234,59 | 511,87 | 165,27 | 56,19 | -60,94 | 88,60 | 52,12 | 197,33 | -38,76 | -43,26 | -10,03 | 8,45 | 3,11 | 8,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -101 | -53 | 29 | -28 | -59 | -32 | -69 | 19 | 61 | 7 | 2 | -22 | -25 | -26 | -27 | -24 | -42 | -11 | -22 |
| Ændring (%) | 125,30 | -47,39 | -153,93 | -196,19 | 116,29 | -46,33 | 114,72 | -127,77 | 221,48 | -88,21 | -65,46 | -965,58 | 13,72 | 7,02 | 2,49 | -9,64 | 71,11 | -73,43 | 96,43 | |
| % af pengestrømmen | 274,46 | 100,25 | 49,59 | -78,82 | 33,98 | -87,66 | -27,47 | -115,59 | 13,25 | 178,36 | -39,09 | -9,51 | 42,03 | 282,61 | -54,72 | -68,12 | -63,22 | -210,97 | -8,39 | -18,63 |
| Cash Flow | -16 | -101 | -107 | -36 | -81 | 68 | 116 | 59 | 144 | 34 | -18 | -26 | -51 | -9 | 48 | 40 | 38 | 20 | 132 | 117 |
| Ændring (%) | 516,84 | 6,35 | -66,07 | 123,16 | -183,84 | 71,26 | -48,97 | 142,26 | -76,12 | -153,80 | 42,02 | 95,82 | -83,09 | -652,69 | -17,67 | -2,63 | -48,73 | 568,33 | -11,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
