Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allied Circuit Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 664 | 688 | 664 | 447 | 300 | 130 | 364 | 534 | 501 | 678 | 534 | 543 | 591 | 496 | 389 | 317 | 315 | 399 | 263 | 289 |
| Ændring (%) | 3,56 | -3,54 | -32,66 | -32,91 | -56,73 | 180,44 | 46,69 | -6,07 | 35,19 | -21,18 | 1,76 | 8,85 | -16,20 | -21,57 | -18,46 | -0,56 | 26,68 | -34,02 | 9,87 | |
| % af pengestrømmen | 178,90 | 147,10 | 162,48 | 254,10 | -207,29 | -36,99 | -201,46 | -135.423,60 | 2.946,12 | 459,13 | 1.670,88 | -735,26 | -412,07 | -269,39 | -129,37 | -120,19 | -691,99 | -378,15 | 20,30 | 21,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -136 | -131 | -146 | -138 | -188 | -194 | -194 | -205 | -217 | -246 | -239 | -274 | -243 | -225 | -241 | -267 | -278 | -362 | -367 |
| Ændring (%) | -7,21 | -3,92 | 11,55 | -5,44 | 36,11 | 3,24 | 0,23 | 5,71 | 5,56 | 13,67 | -2,71 | 14,24 | -11,10 | -7,32 | 7,15 | 10,75 | 3,87 | 30,15 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | -39,46 | -29,07 | -31,98 | -82,86 | 95,27 | 53,49 | 107,23 | 49.248,98 | -1.205,83 | -146,73 | -770,08 | 323,97 | 190,56 | 132,16 | 75,00 | 91,56 | 587,06 | 263,05 | -27,85 | -27,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -146 | -84 | -125 | -125 | -307 | -293 | -351 | -340 | -279 | -313 | -256 | -378 | -461 | -436 | -464 | -339 | -93 | -227 | 1.396 | 1.397 |
| Ændring (%) | -42,34 | 47,69 | 0,62 | 144,57 | -4,54 | 19,84 | -3,08 | -17,90 | 12,28 | -18,38 | 47,63 | 22,16 | -5,43 | 6,29 | -26,83 | -72,47 | 143,20 | -714,11 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -39,41 | -18,04 | -30,52 | -71,30 | 212,05 | 83,50 | 194,32 | 86.306,35 | -1.641,23 | -212,44 | -800,57 | 511,08 | 321,47 | 237,19 | 154,37 | 128,70 | 205,16 | 215,24 | 107,54 | 105,89 |
| Cash Flow | 371 | 468 | 408 | 176 | -145 | -351 | -181 | -0 | 17 | 148 | 32 | -74 | -144 | -184 | -300 | -264 | -46 | -106 | 1.298 | 1.319 |
| Ændring (%) | 25,95 | -12,67 | -56,94 | -182,24 | 142,43 | -48,50 | -99,78 | -4.417,51 | 767,47 | -78,34 | -331,26 | 94,21 | 28,18 | 63,32 | -12,23 | -82,73 | 131,81 | -1.329,11 | 1,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
