Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clientron Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 366 | 356 | 239 | 122 | 9 | -103 | 89 | 281 | 304 | 327 | 221 | 115 | 65 | 15 | -102 | -220 | -168 | -115 | -69 | -24 |
| Ændring (%) | -2,79 | -32,87 | -48,96 | -92,32 | -1.202,78 | -186,07 | 216,19 | 8,25 | 7,62 | -32,41 | -47,95 | -43,33 | -76,46 | -767,00 | 114,99 | -23,87 | -31,35 | -39,73 | -65,92 | |
| % af pengestrømmen | 159,97 | 181,85 | 277,30 | -521,43 | -8,50 | 52,47 | -210,02 | 250,50 | 187,18 | 153,81 | 156,10 | 162,98 | 5.976,75 | -22,44 | 57,25 | 76,09 | 77,51 | 80,37 | 62,41 | 29,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -57 | -50 | -43 | -25 | -7 | -15 | -24 | -34 | -44 | -39 | -35 | -22 | -8 | -15 | -22 | -23 | -24 | -17 | -10 |
| Ændring (%) | 26,96 | -12,29 | -14,01 | -41,80 | -71,81 | 115,69 | 53,64 | 43,93 | 30,52 | -10,77 | -12,06 | -37,80 | -60,77 | 76,95 | 43,49 | 6,81 | 6,38 | -29,16 | -41,16 | |
| % af pengestrømmen | -19,78 | -29,36 | -58,49 | 185,31 | 22,92 | 3,61 | 36,26 | -21,01 | -20,88 | -20,81 | -27,88 | -49,17 | -1.979,18 | 12,38 | 8,38 | 7,43 | 10,63 | 17,07 | 15,58 | 12,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -102 | -103 | -104 | -93 | -82 | -80 | -78 | -82 | -86 | -87 | -89 | -79 | -70 | -70 | -70 | -49 | -27 | -17 | -7 |
| Ændring (%) | 32,06 | 1,01 | 1,00 | -10,61 | -11,87 | -2,67 | -2,74 | 5,18 | 4,92 | 1,79 | 1,76 | -10,45 | -11,67 | 0,20 | 0,20 | -30,95 | -44,81 | -37,23 | -59,31 | |
| % af pengestrømmen | -33,80 | -52,20 | -119,76 | 445,64 | 84,64 | 41,73 | 188,90 | -69,30 | -50,32 | -40,31 | -61,61 | -125,76 | -7.287,25 | 102,64 | 39,34 | 24,37 | 22,52 | 18,77 | 15,18 | 8,68 |
| Cash Flow | 229 | 196 | 86 | -23 | -110 | -197 | -42 | 112 | 162 | 213 | 142 | 71 | 1 | -68 | -179 | -289 | -216 | -143 | -111 | -79 |
| Ændring (%) | -14,49 | -55,97 | -127,14 | 370,64 | 78,75 | -78,50 | -365,10 | 44,86 | 30,97 | -33,40 | -50,15 | -98,45 | -6.370,79 | 161,44 | 61,75 | -25,26 | -33,80 | -22,39 | -28,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
