Pengestrømsopgørelse (TTM)
Supreme Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.634 | -11.266 | -9.644 | -5.281 | -5.818 | -3.144 | 10.950 | 14.563 | 12.717 | 8.802 | -974 | -18.177 | -18.809 | -9.312 | -2.164 | 9.667 | 20.238 | 7.120 | -16.505 | -25.124 |
| Ændring (%) | 16,94 | -14,40 | -45,24 | 10,18 | -45,97 | -448,32 | 32,99 | -12,68 | -30,78 | -111,07 | 1.766,23 | 3,48 | -50,49 | -76,76 | -546,74 | 109,34 | -64,82 | -331,81 | 52,23 | |
| % af pengestrømmen | -590,93 | -1.186,94 | 112.008,41 | -1.255,89 | 539,22 | 564,64 | 4.700,19 | 1.297,82 | 24.213,32 | 4.078,38 | -73,10 | 1.449,55 | -9.181,37 | -259,58 | -155,27 | 339,28 | 623,24 | 931,20 | -384,82 | -238,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.851 | 1.863 | 1.839 | 1.837 | -89 | -76 | -22 | -30 | -77 | -67 | -101 | -118 | -70 | -88 | -72 | -57 | -67 | -359 | -494 | -524 |
| Ændring (%) | 0,66 | -1,27 | -0,14 | -104,85 | -14,57 | -71,66 | 39,00 | 155,05 | -12,25 | 50,27 | 17,28 | -41,11 | 25,68 | -18,26 | -20,26 | 17,28 | 436,01 | 37,58 | 6,10 | |
| % af pengestrømmen | 113,52 | 196,27 | -21.362,13 | 436,81 | 8,26 | 13,68 | -9,26 | -2,67 | -145,66 | -31,10 | -7,57 | 9,43 | -34,01 | -2,44 | -5,14 | -2,00 | -2,06 | -46,92 | -11,51 | -4,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.828 | 10.662 | 8.022 | 3.745 | 4.146 | 1.224 | -11.828 | -14.118 | -13.100 | -8.644 | 2.468 | 16.515 | 18.564 | 13.171 | 2.781 | -7.270 | -15.562 | -5.491 | 21.816 | 36.661 |
| Ændring (%) | 8,49 | -24,77 | -53,32 | 10,71 | -70,48 | -1.066,68 | 19,35 | -7,21 | -34,01 | -128,55 | 569,20 | 12,41 | -29,05 | -78,89 | -361,40 | 114,07 | -64,72 | -497,31 | 68,05 | |
| % af pengestrømmen | 602,82 | 1.123,36 | -93.165,90 | 890,57 | -384,21 | -219,77 | -5.077,11 | -1.258,12 | -24.942,82 | -4.005,12 | 185,21 | -1.317,03 | 9.062,13 | 367,15 | 199,55 | -255,13 | -479,26 | -718,14 | 508,66 | 347,41 |
| Cash Flow | 1.630 | 949 | -9 | 420 | -1.079 | -557 | 233 | 1.122 | 53 | 216 | 1.332 | -1.254 | 205 | 3.587 | 1.394 | 2.849 | 3.247 | 765 | 4.289 | 10.553 |
| Ændring (%) | -41,78 | -100,91 | -4.983,51 | -356,62 | -48,40 | -141,84 | 381,65 | -95,32 | 310,94 | 517,36 | -194,11 | -116,34 | 1.651,17 | -61,15 | 104,45 | 13,96 | -76,45 | 460,93 | 146,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
