Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 46 | 91 | 87 | 111 | 92 | -17 | -53 | 6 | 45 | 118 | 168 | 191 | 78 | 85 | 77 | 45 | 113 | 124 | 108 |
| Ændring (%) | 2,55 | 97,84 | -4,86 | 27,74 | -17,00 | -118,84 | 202,43 | -112,33 | 599,03 | 160,96 | 42,32 | 13,53 | -58,99 | 7,90 | -8,72 | -41,51 | 149,86 | 9,47 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | 63,06 | 70,53 | 95,90 | -258,14 | 174,24 | 56,60 | -302,86 | -215,77 | 15,04 | -101,92 | 139,78 | 62,89 | 129,32 | 30,76 | 103,37 | -79,29 | 86,93 | 470,67 | 749,60 | 3.608,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -153 | -186 | -171 | -512 | -413 | -507 | -456 | -127 | -224 | -85 | -93 | -87 | -40 | -19 | -22 | -2 | 178 | 167 | 191 |
| Ændring (%) | 47,24 | 22,17 | -8,50 | 199,87 | -19,33 | 22,80 | -10,08 | -72,18 | 76,38 | -61,78 | 8,91 | -6,68 | -54,40 | -51,04 | 13,45 | -90,19 | -8.370,02 | -6,32 | 13,97 | |
| % af pengestrømmen | -144,97 | -232,81 | -195,45 | 506,03 | -801,81 | -253,13 | -8.828,92 | -1.870,14 | -294,05 | 502,66 | -100,97 | -34,76 | -58,75 | -15,54 | -23,69 | 22,59 | -4,15 | 744,42 | 1.014,53 | 6.389,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 149 | 179 | 191 | 63 | 479 | 503 | 534 | 535 | 156 | 120 | 45 | 188 | 37 | 217 | 20 | -158 | -24 | -291 | -309 | -272 |
| Ændring (%) | 20,24 | 6,53 | -66,84 | 655,81 | 4,98 | 6,26 | 0,09 | -70,74 | -23,33 | -62,30 | 316,39 | -80,53 | 491,11 | -90,96 | -907,73 | -84,81 | 1.111,71 | 6,08 | -11,91 | |
| % af pengestrømmen | 208,62 | 273,60 | 200,29 | -187,91 | 750,46 | 308,31 | 9.304,79 | 2.193,89 | 362,86 | -269,64 | 53,43 | 70,33 | 24,81 | 85,03 | 23,95 | 162,58 | -46,30 | -1.215,60 | -1.875,98 | -9.132,46 |
| Cash Flow | 72 | 66 | 95 | -34 | 64 | 163 | 6 | 24 | 43 | -44 | 85 | 268 | 148 | 255 | 82 | -97 | 52 | 24 | 16 | 3 |
| Ændring (%) | -8,32 | 45,52 | -135,34 | -289,25 | 155,52 | -96,48 | 324,49 | 76,92 | -203,18 | -290,27 | 216,33 | -44,79 | 72,43 | -67,89 | -219,00 | -153,35 | -53,85 | -31,26 | -81,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
