Pengestrømsopgørelse (TTM)
RiTdisplay Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 376 | 400 | 309 | 339 | 11 | -42 | -258 | -186 | 14 | 153 | 441 | 438 | 464 | 433 | 426 | 199 | 80 | -178 | -559 |
| Ændring (%) | 74,55 | 6,31 | -22,65 | 9,69 | -96,85 | -497,18 | 507,96 | -28,04 | -107,54 | 993,06 | 188,00 | -0,53 | 5,84 | -6,60 | -1,77 | -53,30 | -59,93 | -323,49 | 213,76 | |
| % af pengestrømmen | 121,91 | 156,20 | 155,71 | 152,02 | -639,27 | -4,60 | -228,29 | -428,24 | 115,58 | -10,45 | -28,95 | 207,39 | 72,71 | 113,91 | 121,58 | -152,89 | -46,75 | 13,06 | -30,75 | -240,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -3 | -112 | -195 | -188 | -313 | -940 | -906 | -841 | -705 | -9 | -17 | -33 | -74 | -194 | -673 | -696 | -618 | -1.125 | -432 |
| Ændring (%) | -89,97 | 4.353,02 | 73,38 | -3,38 | 66,56 | 200,22 | -3,64 | -7,19 | -16,11 | -98,73 | 94,64 | 90,29 | 124,50 | 160,87 | 247,08 | 3,56 | -11,31 | 82,06 | -61,60 | |
| % af pengestrømmen | -14,21 | -1,05 | -43,71 | -95,65 | 354,29 | 134,83 | -5.055,05 | -1.502,92 | 523,08 | 526,37 | 1,69 | -8,18 | -5,49 | -18,24 | -54,37 | 241,58 | 163,80 | -101,24 | -194,25 | -185,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -133 | -31 | 89 | -204 | 70 | 1.001 | 1.224 | 865 | 557 | -673 | -212 | 197 | 18 | 116 | -32 | 71 | 1.147 | 1.881 | 1.225 |
| Ændring (%) | 876,11 | -76,79 | -387,93 | -330,16 | -134,36 | 1.326,18 | 22,24 | -29,28 | -35,67 | -220,90 | -68,57 | -193,24 | -91,12 | 564,78 | -127,12 | -326,31 | 1.505,62 | 63,90 | -34,88 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | -55,15 | -12,00 | 43,63 | 384,98 | -30,23 | 5.383,34 | 2.030,50 | -538,48 | -415,51 | 127,36 | -99,57 | 32,72 | 4,30 | 32,67 | 11,34 | -16,81 | 188,07 | 324,85 | 526,32 |
| Cash Flow | 177 | 241 | 257 | 203 | -53 | -232 | 19 | 60 | -161 | -134 | -528 | 212 | 603 | 407 | 356 | -278 | -425 | 610 | 579 | 233 |
| Ændring (%) | 36,23 | 6,64 | -20,77 | -126,08 | 337,69 | -108,01 | 224,10 | -366,65 | -16,63 | 294,44 | -140,21 | 183,72 | -32,44 | -12,48 | -178,11 | 52,73 | -243,50 | -5,11 | -59,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
