Pengestrømsopgørelse (TTM)
CviLux Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 437 | 310 | 283 | 198 | 163 | 323 | 493 | 835 | 954 | 1.063 | 1.084 | 851 | 880 | 714 | 766 | 760 | 641 | 655 | 556 | 541 |
| Ændring (%) | -29,00 | -8,72 | -30,06 | -17,92 | 98,32 | 52,91 | 69,21 | 14,29 | 11,45 | 1,97 | -21,53 | 3,42 | -18,83 | 7,22 | -0,77 | -15,60 | 2,13 | -15,10 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.105,62 | -250,18 | -164,32 | -357,61 | -128,10 | 692,89 | 195,25 | 190,02 | 143,12 | 134,61 | 164,31 | 206,48 | 233,52 | 414,10 | 189,02 | 181,88 | 224,13 | 376,97 | 349,18 | -360,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196 | -243 | -241 | -225 | -397 | -354 | -376 | -365 | -208 | -150 | -233 | -184 | -190 | -210 | -84 | -218 | -275 | -394 | -310 | -377 |
| Ændring (%) | 23,87 | -0,90 | -6,59 | 76,64 | -10,83 | 6,10 | -2,97 | -42,96 | -27,88 | 55,19 | -20,82 | 3,03 | 10,44 | -60,12 | 160,04 | 26,65 | 43,15 | -21,36 | 21,48 | |
| % af pengestrømmen | -496,09 | 195,83 | 139,64 | 405,89 | 312,90 | -760,96 | -148,79 | -83,03 | -31,21 | -18,99 | -35,29 | -44,74 | -50,40 | -121,61 | -20,65 | -52,07 | -96,28 | -226,96 | -194,74 | 251,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -177 | -210 | -235 | -56 | 93 | 88 | 91 | -83 | -148 | -159 | -212 | -199 | -288 | -312 | -262 | -202 | -152 | -160 | -169 | -109 |
| Ændring (%) | 18,86 | 11,90 | -76,26 | -266,50 | -5,64 | 3,91 | -190,91 | 79,43 | 7,30 | 33,36 | -6,48 | 45,00 | 8,36 | -16,10 | -22,97 | -24,47 | 4,80 | 6,00 | -35,87 | |
| % af pengestrømmen | -446,48 | 169,12 | 136,16 | 100,58 | -73,08 | 188,08 | 36,02 | -18,83 | -22,27 | -20,17 | -32,19 | -48,21 | -76,44 | -180,95 | -64,63 | -48,27 | -53,23 | -91,87 | -106,25 | 72,42 |
| Cash Flow | 40 | -124 | -172 | -55 | -127 | 47 | 253 | 439 | 666 | 790 | 660 | 412 | 377 | 172 | 405 | 418 | 286 | 174 | 159 | -150 |
| Ændring (%) | -413,80 | 38,98 | -67,86 | 129,13 | -136,67 | 442,61 | 73,88 | 51,74 | 18,50 | -16,46 | -37,55 | -8,55 | -54,22 | 134,88 | 3,13 | -31,51 | -39,28 | -8,34 | -194,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
