Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jeilin Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | -4 | 56 | 115 | 146 | 176 | 181 | 190 | 147 | 139 | 100 | 48 | 17 | -23 |
| Ændring (%) | -103,22 | -1.690,79 | 106,29 | 26,49 | 20,95 | 2,98 | 4,76 | -22,85 | -5,19 | -28,04 | -52,41 | -64,24 | -236,82 | |
| % af pengestrømmen | 377,99 | 3,67 | -225,56 | 249,38 | 194,43 | 169,95 | 148,33 | 176,57 | 192,95 | 349,53 | -5.021,90 | -50,91 | -15,79 | 1.047,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -7 | -12 | -17 | -21 | -25 | -20 | -17 | -18 | -35 | -36 | -34 | -26 | -2 |
| Ændring (%) | -77,60 | 62,47 | 38,45 | 25,58 | 20,37 | -18,62 | -18,68 | 6,91 | 97,14 | 1,38 | -4,57 | -22,32 | -90,78 | |
| % af pengestrømmen | -114,52 | 7,73 | 48,57 | -36,04 | -27,90 | -24,27 | -16,74 | -15,47 | -23,43 | -88,23 | 1.785,84 | 36,30 | 24,46 | 109,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -85 | -69 | -52 | -49 | -47 | -39 | -67 | -52 | -67 | -66 | -99 | -99 | 24 |
| Ændring (%) | 80,89 | -19,64 | -24,44 | -4,39 | -4,59 | -17,26 | 70,40 | -21,78 | 27,87 | -0,21 | 48,58 | -0,21 | -124,41 | |
| % af pengestrømmen | -163,47 | 89,17 | 277,00 | -112,18 | -66,11 | -45,59 | -31,97 | -61,90 | -68,58 | -167,54 | 3.337,87 | 105,65 | 91,44 | -1.082,10 |
| Cash Flow | 29 | -96 | -25 | 46 | 75 | 104 | 122 | 108 | 76 | 40 | -2 | -93 | -108 | -2 |
| Ændring (%) | -431,62 | -74,13 | -286,58 | 62,25 | 38,36 | 17,99 | -12,00 | -29,40 | -47,66 | -105,01 | 4.594,42 | 15,30 | -97,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
