Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arima Communications Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -466 | -694 | -572 | -478 | -276 | -323 | -286 | -262 | -126 | -17 | -96 | -69 | -100 | -136 | -135 | -156 | -114 | -95 | -71 |
| Ændring (%) | 351,87 | 49,07 | -17,63 | -16,35 | -42,21 | 16,82 | -11,44 | -8,26 | -52,11 | -86,24 | 454,35 | -27,94 | 45,44 | 35,59 | -0,55 | 15,21 | -26,91 | -16,90 | -25,54 | |
| % af pengestrømmen | 108,00 | 555,62 | 281,03 | 189,36 | 411,83 | 536,82 | 733,04 | -368,13 | 2.467,25 | 133,69 | 68,04 | 98,68 | 223,30 | 3.274,40 | 2.125,59 | -11.360,65 | -2.516,44 | -333,14 | -592,94 | 5.072,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 124 | 215 | 226 | 233 | 291 | 195 | 227 | 261 | 235 | 77 | 46 | 32 | 20 | 19 | 14 | 1 | 33 | 15 | 14 | 10 |
| Ændring (%) | 73,83 | 5,24 | 3,12 | 24,81 | -32,88 | 16,13 | 15,15 | -9,98 | -67,47 | -39,43 | -31,48 | -35,73 | -6,38 | -28,32 | -95,82 | 5.647,99 | -54,97 | -7,18 | -24,18 | |
| % af pengestrømmen | -129,59 | -256,48 | -91,58 | -77,26 | -250,71 | -379,51 | -515,17 | 336,39 | -2.212,22 | -81,42 | -182,42 | -32,70 | -66,00 | -622,99 | -213,80 | 48,07 | 531,23 | 43,33 | 86,14 | -750,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | 167 | 220 | 18 | 68 | 32 | 28 | 81 | -13 | -44 | -33 | -8 | 47 | 88 | 121 | 135 | 130 | 162 | 128 | 97 |
| Ændring (%) | -275,57 | 31,70 | -91,59 | 265,34 | -53,19 | -12,34 | 194,01 | -116,28 | 230,98 | -25,80 | -75,36 | -682,58 | 88,98 | 37,35 | 10,93 | -3,22 | 24,57 | -20,97 | -23,99 | |
| % af pengestrømmen | 99,62 | -199,12 | -88,98 | -6,12 | -58,13 | -61,38 | -62,90 | 104,87 | 124,74 | 46,72 | 128,22 | 8,26 | -151,19 | -2.880,73 | -1.894,36 | 11.293,04 | 2.101,19 | 474,08 | 802,53 | -7.008,12 |
| Cash Flow | -95 | -84 | -247 | -302 | -116 | -51 | -44 | 78 | -11 | -94 | -25 | -97 | -31 | -3 | -6 | 1 | 6 | 34 | 16 | -1 |
| Ændring (%) | -12,17 | 194,73 | 22,24 | -61,54 | -55,66 | -14,45 | -276,34 | -113,69 | 783,78 | -72,97 | 282,22 | -68,16 | -90,08 | 108,87 | -118,61 | 420,13 | 452,10 | -53,31 | -108,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
