Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dura Tek, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 173 | 181 | 168 | 154 | 174 | 194 | 177 | 159 | 189 | 220 | 218 | 215 |
| Ændring (%) | 4,79 | -7,67 | -8,31 | 13,22 | 11,68 | -8,99 | -9,88 | 18,93 | 15,92 | -0,97 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 218,44 | 280,32 | 192,80 | 140,85 | 106,74 | 89,59 | 132,95 | 324,46 | -183,15 | -85,79 | -84,57 | -83,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -81 | -48 | -15 | -9 | -3 | -14 | -25 | -176 | -326 | -329 | -332 |
| Ændring (%) | 18,23 | -40,93 | -69,29 | -41,08 | -69,71 | 431,77 | 81,19 | 592,11 | 85,55 | 0,83 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | -86,83 | -125,72 | -55,32 | -13,54 | -5,34 | -1,22 | -10,54 | -51,73 | 169,92 | 127,41 | 127,86 | 128,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -35 | -33 | -30 | -2 | 25 | -30 | -85 | -117 | -149 | -146 | -142 |
| Ændring (%) | 41,01 | -7,87 | -8,54 | -92,32 | -1.202,49 | -218,20 | 184,61 | 38,11 | 27,59 | -2,42 | -2,48 | |
| % af pengestrømmen | -31,62 | -54,60 | -37,47 | -27,31 | -1,40 | 11,63 | -22,41 | -172,73 | 113,23 | 58,38 | 56,70 | 55,04 |
| Cash Flow | 79 | 65 | 87 | 109 | 163 | 217 | 133 | 49 | -103 | -256 | -257 | -258 |
| Ændring (%) | -18,34 | 34,24 | 25,51 | 49,39 | 33,06 | -38,68 | -63,07 | -310,68 | 147,46 | 0,47 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
