Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panram International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | 158 | 226 | 256 | 302 | 372 | 408 | 356 | 352 | 251 | 169 | 190 | 127 | 97 | 54 | 29 | -82 | -129 | -366 |
| Ændring (%) | -14,02 | 42,71 | 13,65 | 17,72 | 23,23 | 9,75 | -12,82 | -1,20 | -28,71 | -32,74 | 12,74 | -32,92 | -23,58 | -45,05 | -46,59 | -386,55 | 57,95 | 182,95 | |
| % af pengestrømmen | -122,64 | -38,20 | -62,33 | 239,68 | 187,35 | 173,84 | 161,31 | 173,43 | 178,15 | 371,94 | -554,38 | -2.042,58 | -166,82 | -78,16 | -34,14 | -14,83 | 27,02 | 63,47 | 117,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -137 | -132 | -59 | -50 | -67 | -65 | -62 | -67 | -25 | -41 | -41 | -46 | -52 | -39 | -50 | -50 | -32 | -34 |
| Ændring (%) | 24,07 | -3,27 | -55,25 | -14,72 | 32,58 | -2,42 | -4,98 | 7,70 | -62,88 | 63,77 | 1,09 | 11,27 | 12,95 | -23,91 | 26,86 | 0,39 | -35,86 | 5,46 | |
| % af pengestrømmen | 73,44 | 33,01 | 36,51 | -55,29 | -31,31 | -31,25 | -25,78 | -30,21 | -33,83 | -36,77 | 133,45 | 440,90 | 59,73 | 41,36 | 25,02 | 25,81 | 16,47 | 15,72 | 10,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -224 | -435 | -455 | -90 | -90 | -91 | -90 | -89 | -87 | -158 | -158 | -158 | -158 | -170 | -171 | -172 | -171 | -42 | 89 |
| Ændring (%) | 94,59 | 4,62 | -80,18 | 0,01 | 0,92 | -1,33 | -1,35 | -1,37 | 81,19 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 7,75 | 0,35 | 0,31 | -0,16 | -75,23 | -310,49 | |
| % af pengestrømmen | 149,20 | 105,19 | 125,82 | -84,39 | -56,04 | -42,59 | -35,53 | -43,22 | -44,32 | -235,17 | 520,93 | 1.701,68 | 207,09 | 136,80 | 109,12 | 89,02 | 56,51 | 20,82 | -28,77 |
| Cash Flow | -150 | -414 | -362 | 107 | 161 | 214 | 253 | 205 | 197 | 67 | -30 | -9 | -76 | -125 | -157 | -193 | -303 | -204 | -311 |
| Ændring (%) | 176,00 | -12,53 | -129,56 | 50,61 | 32,80 | 18,27 | -18,91 | -3,81 | -65,85 | -145,12 | -69,40 | 721,34 | 63,11 | 25,81 | 22,96 | 57,27 | -32,76 | 52,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
