Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green World Hotels Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 227 | 62 | 49 | 61 | 62 | 103 | 114 | 148 | 202 | 212 | 264 | 371 | 424 | 510 | 561 | 572 | 574 | 580 | 559 | 569 |
| Ændring (%) | -72,59 | -21,71 | 24,56 | 1,75 | 66,43 | 11,02 | 29,72 | 36,73 | 5,10 | 24,57 | 40,19 | 14,36 | 20,32 | 9,90 | 2,10 | 0,24 | 1,16 | -3,77 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | -236,31 | -197,03 | -616,49 | 3.034,62 | -132,22 | -125,33 | -150,55 | -173,18 | 278,77 | 848,08 | 403,13 | 358,57 | -917,97 | 2.808,36 | 1.926,85 | 2.526,32 | 756,56 | 1.681,33 | 2.280,96 | 8.942,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | 242 | 254 | 167 | 119 | -0 | 1 | -4 | -4 | -5 | -7 | -12 | -91 | -89 | -106 | -106 | -34 | -75 | -69 | -75 |
| Ændring (%) | 484,62 | 4,89 | -34,36 | -28,57 | -100,19 | -658,33 | -390,81 | 7,91 | 16,87 | 57,66 | 60,52 | 669,43 | -2,06 | 18,92 | 0,47 | -67,98 | 119,08 | -7,05 | 7,72 | |
| % af pengestrømmen | -43,23 | -768,94 | -3.223,35 | 8.361,82 | -255,73 | 0,28 | -1,68 | 4,34 | -5,51 | -18,65 | -11,22 | -11,43 | 196,86 | -490,23 | -363,95 | -469,56 | -44,92 | -216,20 | -283,30 | -1.175,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | -336 | -311 | -225 | -227 | -184 | -191 | -229 | -126 | -183 | -191 | -256 | -379 | -403 | -426 | -443 | -464 | -471 | -465 | -488 |
| Ændring (%) | -7,68 | -7,52 | -27,45 | 0,88 | -19,02 | 3,59 | 20,20 | -45,26 | 45,45 | 4,87 | 33,44 | 48,42 | 6,24 | 5,64 | 4,16 | 4,62 | 1,59 | -1,39 | 4,93 | |
| % af pengestrømmen | 379,54 | 1.065,97 | 3.939,85 | -11.296,44 | 487,95 | 225,05 | 252,23 | 268,84 | -173,25 | -729,43 | -291,91 | -247,14 | 821,11 | -2.218,13 | -1.462,90 | -1.956,76 | -611,64 | -1.365,12 | -1.897,66 | -7.667,53 |
| Cash Flow | -96 | -32 | -8 | 2 | -47 | -82 | -76 | -85 | 72 | 25 | 66 | 103 | -46 | 18 | 29 | 23 | 76 | 35 | 24 | 6 |
| Ændring (%) | -67,13 | -74,98 | -125,30 | -2.435,42 | 75,57 | -7,58 | 12,77 | -184,94 | -65,45 | 162,06 | 57,61 | -144,67 | -139,33 | 60,18 | -22,13 | 234,71 | -54,48 | -29,07 | -74,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
